现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,768,705.14 | 4,327,246,420.20 | 2,942,648,086.39 |
收到的税费返还 | 11,241,191.52 | 391,807,926.90 | 293,529,041.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,912,097.14 | 157,864,582.94 | 279,562,176.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,921,993.80 | 4,876,918,930.04 | 3,515,739,304.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,435,988.43 | 4,291,363,525.47 | 3,154,072,871.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,830,614.06 | 498,538,297.65 | 356,502,536.88 |
支付的各项税费 | 139,960,263.82 | 250,107,908.09 | 111,562,002.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,195,945.54 | 128,437,656.99 | 443,598,556.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,283,422,811.85 | 5,168,447,388.20 | 4,065,735,967.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -205,500,818.05 | -291,528,458.16 | -549,996,662.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 170,788,103.21 | 46,404,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,000,001.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,603,300.00 | 8,272,222.22 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,603,300.00 | 209,060,326.43 | 76,404,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,996,299.01 | 452,971,081.75 | 253,447,258.83 |
投资支付的现金 | -- | 154,028,065.00 | 52,879,780.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 581,265.06 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,501,062.80 | 23,880,299.88 | 4,123,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 179,078,626.87 | 630,879,446.63 | 310,450,038.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,475,326.87 | -421,819,120.20 | -234,046,038.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
取得借款收到的现金 | 488,840,000.00 | 2,141,272,500.00 | 1,607,772,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 331,791,207.21 | 937,779,683.34 | 744,169,427.09 |
筹资活动现金流入小计 | 820,631,207.21 | 3,083,012,183.34 | 2,355,901,927.09 |
偿还债务支付的现金 | 327,200,000.00 | 1,379,172,500.00 | 1,224,272,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,801,830.17 | 99,312,779.81 | 68,945,351.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,750,005.43 | 469,213,780.85 | 351,146,759.71 |
筹资活动现金流出小计 | 616,751,835.60 | 1,947,699,060.66 | 1,644,364,611.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,879,371.61 | 1,135,313,122.68 | 711,537,315.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,245,292,002.20 | 821,069,938.40 | 813,480,253.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,066,890,510.76 | 1,245,292,002.20 | 743,674,849.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 562,214,768.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,591,999.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 396,214,596.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,421,924.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,372,843.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,727,262.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,885,625.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149,254,152.80 | -- |
投资损失 | -- | -41,130,341.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,960,870.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -114,983,686.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,583,424,770.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 262,257,603.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -291,528,458.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,245,292,002.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 821,069,938.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 424,222,063.80 | -- |
备注 | |||
