现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,053,074.87 | 1,220,750,180.87 | 745,300,058.19 |
收到的税费返还 | 10,886,115.81 | 26,440,324.55 | 18,208,413.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,976,699.29 | 54,712,069.25 | 145,354,446.15 |
经营活动现金流入小计 | 299,915,889.97 | 1,301,902,574.67 | 908,862,917.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,369,506.09 | 554,110,737.51 | 440,677,026.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,101,604.11 | 239,322,622.25 | 180,085,762.09 |
支付的各项税费 | 32,970,491.78 | 59,971,402.91 | 40,415,308.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,323,079.45 | 225,343,276.80 | 155,851,144.40 |
经营活动现金流出小计 | 326,764,681.43 | 1,078,748,039.47 | 817,029,241.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,848,791.46 | 223,154,535.20 | 91,833,676.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,343,008.90 | 19,550,013.39 | 14,806,781.48 |
取得投资收益收到的现金 | 15,364,082.13 | 34,745,832.77 | 23,697,831.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,071.85 | 95,774.49 | 27,397.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,719,162.88 | 54,391,620.65 | 38,532,010.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,641,908.34 | 32,139,320.10 | 26,919,116.32 |
投资支付的现金 | 131,267,492.09 | 131,856,591.37 | 119,838,896.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 562,139.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,909,400.43 | 164,558,050.94 | 146,758,012.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,190,237.55 | -110,166,430.29 | -108,226,002.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,260,280.35 | 14,260,280.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,176,049.30 | 392,178.61 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 15,436,329.65 | 14,652,458.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15,436,329.65 | -14,652,458.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,165,329,326.09 | 1,976,954,435.04 | 1,976,954,435.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,013,692,749.07 | 2,165,329,326.09 | 2,052,512,883.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 134,656,119.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,204,745.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,129,702.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,344,806.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 399,289.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 160,516.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 79,921.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 48,081,352.82 | -- |
财务费用 | -- | -24,548,535.86 | -- |
投资损失 | -- | -29,527,172.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,552,293.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -197,775.40 | -- |
存货的减少 | -- | -4,098,241.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,706,371.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,967,219.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 223,154,535.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,165,329,326.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,976,954,435.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 188,374,891.05 | -- |
备注 | |||
