现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,124,677.06 | 1,155,753,382.64 | 880,750,416.55 |
收到的税费返还 | 15,234,935.19 | 57,748,250.26 | 46,063,988.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,849,381.76 | 131,210,214.26 | 123,279,646.46 |
经营活动现金流入小计 | 317,208,994.01 | 1,344,711,847.16 | 1,050,094,051.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,740,856.28 | 771,345,306.85 | 679,050,478.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,211,324.18 | 415,214,640.48 | 314,278,491.31 |
支付的各项税费 | 23,386,280.80 | 49,350,397.50 | 47,591,362.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,536,408.77 | 213,994,210.71 | 235,317,811.95 |
经营活动现金流出小计 | 268,874,870.03 | 1,449,904,555.54 | 1,276,238,144.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,334,123.98 | -105,192,708.38 | -226,144,092.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,816,082.38 | 6,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,905,614.79 | 16,179,838.19 | 10,416,153.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,982,691.78 | 20,640.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,089,391.85 | 31,619,604.85 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 402,379,422.11 | 2,088,324,335.27 | 1,641,129,740.00 |
投资活动现金流入小计 | 404,285,036.90 | 2,157,392,339.47 | 1,689,286,139.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,290,630.16 | 115,754,977.04 | 54,575,907.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | 925,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 351,369,427.93 | 1,883,438,956.60 | 1,382,501,630.40 |
投资活动现金流出小计 | 357,660,058.09 | 1,999,193,933.64 | 1,438,002,538.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,624,978.81 | 158,198,405.83 | 251,283,600.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 467,194,254.84 | 465,500,000.00 | 550,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 467,194,254.84 | 645,500,000.00 | 550,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 552,964,000.00 | 762,182,440.50 | 604,837,826.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,693,587.82 | 63,477,395.42 | 47,243,250.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196,350,608.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 570,657,587.82 | 1,022,010,444.83 | 652,081,076.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,463,332.98 | -376,510,444.83 | -101,581,076.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 434,325,546.16 | 749,580,341.94 | 749,580,341.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,848,954.55 | 434,487,002.28 | 678,677,519.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -886,148,950.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 537,127,311.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,610,360.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,808,216.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,144,357.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,133,069.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131,363.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,705,141.74 | -- |
财务费用 | -- | 85,953,979.45 | -- |
投资损失 | -- | -3,872,088.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,494,588.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -25,578,643.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,220,215.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,944,019.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -105,192,708.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 434,487,002.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 749,580,341.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -315,093,339.66 | -- |
备注 | |||
