现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,323,682.18 | 1,071,067,316.06 | 751,964,078.78 |
收到的税费返还 | 1,893,785.99 | 45,167,557.37 | 41,608,712.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,429,834.24 | 129,776,862.24 | 65,317,051.82 |
经营活动现金流入小计 | 153,647,302.41 | 1,246,011,735.67 | 858,889,843.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,030,090.95 | 1,305,721,132.88 | 1,031,963,643.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,866,347.38 | 308,195,100.92 | 229,650,130.75 |
支付的各项税费 | 22,490,908.78 | 49,311,305.14 | 45,693,775.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,680,964.05 | 157,758,597.18 | 101,147,376.22 |
经营活动现金流出小计 | 316,068,311.16 | 1,820,986,136.12 | 1,408,454,925.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,421,008.75 | -574,974,400.45 | -549,565,082.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 111,294,911.62 | 187,595,306.21 | 111,774,921.20 |
取得投资收益收到的现金 | 5,960,423.07 | 18,522,249.47 | 5,144,268.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,450.00 | 3,000,937.34 | 941,722.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,125,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 117,258,784.69 | 212,243,493.02 | 117,860,911.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,532,132.02 | 165,112,842.13 | 134,660,721.52 |
投资支付的现金 | 115,193,800.85 | 185,377,407.23 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,125,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,725,932.87 | 353,615,249.36 | 244,660,721.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,467,148.18 | -141,371,756.34 | -126,799,809.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 167,322,004.66 | 167,322,004.66 |
取得借款收到的现金 | 152,670,139.64 | 780,223,956.08 | 534,138,664.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,362,133.82 | 115,368,225.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 156,032,273.46 | 1,062,914,186.40 | 701,460,669.44 |
偿还债务支付的现金 | 46,883,802.39 | 203,000,000.00 | 114,488,972.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,785,276.06 | 32,191,579.39 | 21,474,510.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,181,629.60 | 24,606,790.31 | 8,171,937.52 |
筹资活动现金流出小计 | 60,850,708.05 | 259,798,369.70 | 144,135,419.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,181,565.41 | 803,115,816.70 | 557,325,249.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 559,604,550.37 | 471,964,300.25 | 471,964,300.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 432,120,676.78 | 559,604,550.37 | 356,077,025.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,929,538.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,575,372.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,845,702.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,236,620.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,473,873.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -229,523.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,816.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,197,285.86 | -- |
财务费用 | -- | 41,915,047.38 | -- |
投资损失 | -- | -18,499,982.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,024,670.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,030,479.42 | -- |
存货的减少 | -- | -633,649,109.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,665,889.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,363,501.63 | -- |
其他 | -- | 138,116,879.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -574,974,400.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 559,604,550.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 471,964,300.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,640,250.12 | -- |
备注 | |||
