现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,050,616.24 | 1,144,676,024.27 | 633,208,931.55 |
收到的税费返还 | 4,029,458.07 | 35,369,018.89 | 29,478,776.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,497,432.37 | 70,014,972.67 | 46,771,413.21 |
经营活动现金流入小计 | 264,577,506.68 | 1,250,060,015.83 | 709,459,121.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,419,914.78 | 351,599,837.84 | 254,524,292.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,919,180.92 | 562,664,273.90 | 434,948,660.15 |
支付的各项税费 | 25,722,689.95 | 110,418,372.25 | 83,163,004.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,595,412.07 | 171,443,414.97 | 142,240,718.46 |
经营活动现金流出小计 | 348,657,197.72 | 1,196,125,898.96 | 914,876,675.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,079,691.04 | 53,934,116.87 | -205,417,554.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,999,999.00 | 1,468,130,000.00 | 803,330,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,259,874.22 | 32,184,533.03 | 6,519,693.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,900.00 | 97,506.98 | 90,405.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,843,792.02 | 5,843,792.02 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 183,283,773.22 | 1,506,255,832.03 | 815,783,890.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,575,450.19 | 52,073,906.30 | 34,477,688.52 |
投资支付的现金 | 810,000,000.00 | 1,522,369,999.00 | 1,679,969,999.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 824,575,450.19 | 1,574,443,905.30 | 1,714,447,687.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -641,291,676.97 | -68,188,073.27 | -898,663,796.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,773,319.24 | 151,623,941.46 | 120,295,079.28 |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,773,319.24 | 182,023,941.46 | 150,295,079.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,341,325.90 | 25,160,905.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,733,243.95 | 57,828,669.61 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 115,074,569.85 | 82,989,575.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,773,319.24 | 66,949,371.61 | 67,305,503.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,489,104,286.92 | 1,436,408,871.71 | 1,436,408,871.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 778,506,238.15 | 1,489,104,286.92 | 399,633,023.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,869,334.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,884,288.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,204,080.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,660,495.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,026.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 527,210.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,180.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,955,902.32 | -- |
财务费用 | -- | -3,416,385.33 | -- |
投资损失 | -- | -32,500,444.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,329,655.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,350,421.73 | -- |
存货的减少 | -- | 37,041,532.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -355,815,627.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,604,510.07 | -- |
其他 | -- | 27,284,300.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,934,116.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,489,104,286.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,436,408,871.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,695,415.21 | -- |
备注 | 股权激励影响损益调入其他 | ||
