现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,437,434.58 | 371,978,663.18 | 279,827,444.48 |
收到的税费返还 | 1,718,854.32 | 6,432,232.80 | 5,256,668.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,157,496.64 | 56,744,139.38 | 71,698,319.10 |
经营活动现金流入小计 | 103,313,785.54 | 435,155,035.36 | 356,782,432.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,475,889.04 | 154,855,217.72 | 134,530,674.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,541,151.64 | 133,901,622.25 | 102,156,759.68 |
支付的各项税费 | 8,891,468.20 | 31,537,103.35 | 23,087,184.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,256,619.04 | 63,577,232.92 | 68,251,211.96 |
经营活动现金流出小计 | 113,165,127.92 | 383,871,176.24 | 328,025,831.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,851,342.38 | 51,283,859.12 | 28,756,601.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 271,000,000.00 | 333,648,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 354,750.00 | 1,604,351.24 | 1,320,051.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 932,005.60 | 7,159,101.10 | 322,740.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 639.68 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,648,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,286,755.60 | 283,412,892.02 | 335,291,591.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,144,683.80 | 42,908,182.20 | 32,593,069.68 |
投资支付的现金 | 73,855,002.00 | 260,000,000.00 | 329,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,663,646.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,999,685.80 | 347,571,828.31 | 402,093,069.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287,069.80 | -64,158,936.29 | -66,801,477.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,487,877.09 | 17,884,950.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,214,087.63 | 10,805,447.23 | 9,492,485.76 |
筹资活动现金流出小计 | 2,214,087.63 | 37,793,324.32 | 32,377,435.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,214,087.63 | -37,793,324.32 | -32,377,435.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,980,435.37 | 178,938,836.86 | 178,938,836.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,202,075.16 | 128,270,435.37 | 108,516,524.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -99,741,929.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,314,332.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,319,739.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,221,847.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,047,542.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,280.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,746,161.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,970,638.50 | -- |
投资损失 | -- | -2,660,774.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,341,691.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,207,673.29 | -- |
存货的减少 | -- | 41,415,909.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,900,601.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,522,207.08 | -- |
其他 | -- | -1,835,701.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 51,283,859.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 128,270,435.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,938,836.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,668,401.49 | -- |
备注 | |||
