现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,130,984,707.86 | 14,182,161,113.90 | 8,800,988,850.49 |
收到的税费返还 | 155,380,356.87 | 557,330,527.42 | 429,045,217.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,668,436.02 | 87,416,159.27 | 52,453,871.57 |
经营活动现金流入小计 | 4,333,033,500.75 | 14,826,907,800.59 | 9,282,487,939.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,117,826,307.60 | 12,853,145,445.61 | 8,318,867,081.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,759,478.40 | 381,812,131.95 | 304,282,860.54 |
支付的各项税费 | 124,493,832.59 | 367,451,090.38 | 262,074,771.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,758,185.35 | 64,005,358.35 | 51,509,701.01 |
经营活动现金流出小计 | 4,418,837,803.94 | 13,666,414,026.29 | 8,936,734,415.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,804,303.19 | 1,160,493,774.30 | 345,753,524.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 541,741.80 | 541,741.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,295.00 | 215,540.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,503,089,371.34 | 9,727,251,747.98 | 8,023,256,693.28 |
投资活动现金流入小计 | 1,503,403,666.34 | 9,728,129,029.78 | 8,023,818,435.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,605,157.02 | 1,116,956,230.40 | 714,536,250.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,900,100.00 | 8,880,191,262.95 | 6,660,347,932.95 |
投资活动现金流出小计 | 1,370,505,257.02 | 9,997,147,493.35 | 7,374,884,183.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 132,898,409.32 | -269,018,463.57 | 648,934,251.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 102,049,400.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 8,900,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102,049,400.00 | 8,900,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 38,900,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 215,105,079.64 | 214,756,322.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 871,496.07 | 7,944,942.29 | 5,722,621.91 |
筹资活动现金流出小计 | 39,771,496.07 | 223,050,021.93 | 220,478,943.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,277,903.93 | -214,150,021.93 | -220,478,943.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,159,000,577.43 | 4,289,381,002.42 | 4,289,381,002.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,265,656,523.31 | 5,159,000,577.43 | 5,285,444,055.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,258,598,712.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 218,110,538.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,126,225.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,168,050.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,425,270.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,959.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,675,231.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43,988,789.91 | -- |
财务费用 | -- | -317,124,204.23 | -- |
投资损失 | -- | 110,451,209.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,981,998.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,430,401.22 | -- |
存货的减少 | -- | -1,601,274,321.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,840,551,777.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,147,672,545.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,160,493,774.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,159,000,577.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,289,381,002.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 869,619,575.01 | -- |
备注 | |||
