现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,887,649.47 | 6,981,602,005.63 | 5,218,671,052.74 |
收到的税费返还 | -- | 69,926,317.54 | 65,256,134.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,124,859.43 | 108,135,320.52 | 174,072,265.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,845,012,508.90 | 7,159,663,643.69 | 5,457,999,452.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,564,307,666.43 | 6,892,300,164.16 | 5,489,164,153.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,624,822.22 | 408,706,376.52 | 311,479,653.83 |
支付的各项税费 | 32,002,612.85 | 167,464,513.80 | 130,587,121.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,449,872.82 | 201,783,072.38 | 170,835,566.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,839,384,974.32 | 7,670,254,126.86 | 6,102,066,495.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,627,534.58 | -510,590,483.17 | -644,067,042.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,892,732.70 | 8,465,677.74 | 8,465,677.74 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,870.00 | 273,000.00 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 805,616,700.00 | 90,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 807,516,302.70 | 98,738,677.74 | 8,575,677.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,546,360.02 | 203,076,495.21 | 193,449,862.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,546,360.02 | 213,076,495.21 | 203,449,862.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 784,969,942.68 | -114,337,817.47 | -194,874,184.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | 679,000,000.00 | 379,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,770,000.00 | 3,712,932,956.19 | 3,411,184,456.19 |
筹资活动现金流入小计 | 1,289,770,000.00 | 4,391,932,956.19 | 3,790,184,456.19 |
偿还债务支付的现金 | 176,904,563.44 | 812,026,253.30 | 730,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,970,998.01 | 196,195,578.31 | 155,189,325.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819,338,673.86 | 2,665,306,953.68 | 1,972,596,263.99 |
筹资活动现金流出小计 | 2,096,214,235.31 | 3,673,528,785.29 | 2,858,385,589.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -806,444,235.31 | 718,404,170.90 | 931,798,866.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 443,990,646.43 | 346,680,504.74 | 346,680,504.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,346,954.65 | 443,990,646.43 | 446,685,826.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -994,080,650.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 336,570,972.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 442,089,011.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,890,802.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,640,790.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,763,811.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,655.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 320,196,670.53 | -- |
投资损失 | -- | 112,350,582.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,174,807.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,648,267.11 | -- |
存货的减少 | -- | -834,015,577.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -428,378,040.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 510,794,852.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -510,590,483.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 443,990,646.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 346,680,504.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 97,310,141.69 | -- |
备注 | |||
