报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,208,622.98 | 1,083,184,513.03 | 833,774,301.89 |
收到的税费返还 | -- | 3,114,461.08 | 2,978,390.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,254,746.85 | 182,810,727.27 | 103,329,097.38 |
经营活动现金流入小计 | 362,463,369.83 | 1,269,109,701.38 | 940,081,790.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,149,597.96 | 785,533,695.56 | 666,971,049.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,721,696.92 | 128,450,689.82 | 96,008,139.29 |
支付的各项税费 | 1,804,681.53 | 24,044,953.25 | 21,042,549.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,135,278.54 | 186,621,690.82 | 130,893,281.64 |
经营活动现金流出小计 | 357,811,254.95 | 1,124,651,029.45 | 914,915,019.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,652,114.88 | 144,458,671.93 | 25,166,770.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310.00 | 339,200.00 | 338,390.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 310.00 | 339,200.00 | 338,390.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,425.59 | 8,655,182.60 | 8,173,620.02 |
投资支付的现金 | 2,375,000.00 | 8,500,000.00 | 2,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,552,425.59 | 17,155,182.60 | 10,673,620.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,552,115.59 | -16,815,982.60 | -10,335,230.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 2,580,845.17 | 2,562,070.22 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,690,000.00 | 820,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 6,270,845.17 | 3,382,070.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | 101,948,950.04 | 4,542,329.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,620.73 | 3,135,655.43 | 2,812,703.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,211,506.23 | 14,146,987.07 | 5,738,693.82 |
筹资活动现金流出小计 | 2,907,126.96 | 119,231,592.54 | 13,093,727.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,407,126.96 | -112,960,747.37 | -9,711,656.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,592,131.87 | 5,910,189.91 | 5,910,189.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,285,004.20 | 20,592,131.87 | 11,030,073.30 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,151,144.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,796,609.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,029,172.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 431,815.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 623,139.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,341,568.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80,767.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 104,853.84 | -- |
财务费用 | -- | 4,543,523.29 | -- |
投资损失 | -- | 569,531.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,884,114.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,294.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,875,704.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,764,859.08 | -- |
其他 | -- | 38,334,664.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,458,671.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,592,131.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,910,189.91 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,681,941.96 | -- |
备注 |