现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,237,161.04 | 6,645,391,773.58 | 4,549,106,831.50 |
收到的税费返还 | 138,944.07 | 997,153,284.49 | 912,766,253.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,460,803.79 | 744,573,935.72 | 403,616,192.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,583,836,908.90 | 8,387,118,993.79 | 5,865,489,277.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,287,778,846.63 | 5,584,519,868.74 | 4,326,674,464.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,489,847.44 | 919,006,860.79 | 694,006,168.75 |
支付的各项税费 | 158,842,803.34 | 691,498,334.35 | 557,017,767.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,707,397.84 | 924,867,996.49 | 824,370,755.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,866,818,895.25 | 8,119,893,060.37 | 6,402,069,156.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -282,981,986.35 | 267,225,933.42 | -536,579,878.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,202.61 | 516,016,825.88 | 452,824,312.71 |
取得投资收益收到的现金 | 5,945,913.79 | 207,716,887.58 | 102,577,795.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,862,500.00 | 18,415,454.99 | 2,133,452.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 426,579,221.37 | 200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,632,712.33 | 173,192,743.93 | 1,256,538,353.74 |
投资活动现金流入小计 | 11,471,328.73 | 1,341,921,133.75 | 1,814,273,913.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,545,310.77 | 813,521,574.20 | 466,421,548.33 |
投资支付的现金 | 364,032,427.52 | 108,975,400.00 | 47,400,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,123,372.69 | 54,713,331.27 | 727,459,444.05 |
投资活动现金流出小计 | 583,701,110.98 | 977,210,305.47 | 1,241,281,392.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -572,229,782.25 | 364,710,828.28 | 572,992,521.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 244,800.00 | 48,488,100.00 | 29,248,200.00 |
取得借款收到的现金 | 4,249,398,475.23 | 10,384,438,189.53 | 8,431,556,872.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 699,545,260.72 | 2,355,826,491.72 | 1,663,151,509.15 |
筹资活动现金流入小计 | 4,949,188,535.95 | 12,788,752,781.25 | 10,123,956,581.71 |
偿还债务支付的现金 | 3,415,931,148.07 | 9,636,279,838.36 | 7,185,969,546.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,582,999.17 | 1,380,675,992.80 | 1,050,059,217.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 879,793,193.47 | 1,367,233,648.82 | 1,030,430,159.32 |
筹资活动现金流出小计 | 4,544,307,340.71 | 12,384,189,479.98 | 9,266,458,923.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 404,881,195.24 | 404,563,301.27 | 857,497,657.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,862,286,017.37 | 3,818,770,247.18 | 3,818,770,247.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,409,751,134.89 | 4,862,286,017.37 | 4,719,451,453.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 788,028,181.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 597,414,771.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,555,176.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 512,390,039.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,299,034.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,944,616.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 128,105.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,095,609,545.65 | -- |
投资损失 | -- | -210,031,351.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 134,077,496.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,575,528.34 | -- |
存货的减少 | -- | -213,714,134.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,490,640,659.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,100,462,553.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 267,225,933.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,862,286,017.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,818,770,247.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,043,515,770.19 | -- |
备注 | |||
