现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,608,119.58 | 121,575,055.37 | 93,306,681.47 |
收到的税费返还 | 186,822.55 | 3,145,881.06 | 2,832,710.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,022,280.51 | 13,487,541.70 | 15,485,027.65 |
经营活动现金流入小计 | 40,817,222.64 | 138,208,478.13 | 111,624,419.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,566,827.66 | 99,543,745.60 | 59,513,329.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,186,515.08 | 24,588,029.05 | 19,267,113.11 |
支付的各项税费 | 3,459,245.42 | 7,311,952.10 | 5,755,981.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,174,201.73 | 39,441,277.62 | 46,776,656.59 |
经营活动现金流出小计 | 31,386,789.89 | 170,885,004.37 | 131,313,080.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,430,432.75 | -32,676,526.24 | -19,688,661.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 976,577.69 | 20,533,940.26 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,201,169.02 | 975,538.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 540,586.00 | 4,636.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,254,904.96 | 20,153,744.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,030,700.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 976,577.69 | 92,561,300.24 | 21,133,919.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,498.08 | 13,054,704.83 | 3,016,267.42 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 18,150,000.00 | 13,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,300.00 | 545,194.50 | 1,449,194.50 |
投资活动现金流出小计 | 6,279,798.08 | 31,749,899.33 | 17,465,461.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,303,220.39 | 60,811,400.91 | 3,668,457.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,010,000.00 | 107,040,000.00 | 103,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 849,323.89 | 4,794,708.50 | 3,733,048.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 953,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,859,323.89 | 112,787,708.50 | 106,733,048.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,859,323.89 | -7,787,708.50 | -1,733,048.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,728,005.15 | 85,391,385.65 | 85,391,385.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,002,778.46 | 105,728,005.15 | 67,677,093.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,481,575.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,424,465.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,334,472.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 375,098.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 924,975.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -344,322.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 123,509.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -411,086.69 | -- |
财务费用 | -- | 3,280,242.54 | -- |
投资损失 | -- | -12,932,037.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -181,664.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,372,146.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,369,125.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,033,490.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -32,676,526.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 105,728,005.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,391,385.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,336,619.50 | -- |
备注 | |||
