现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,040,559,191.49 | 12,669,226,345.98 | 9,179,525,514.41 |
收到的税费返还 | 132,340,631.69 | 476,805,385.76 | 307,489,721.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,548,946.10 | 747,099,711.62 | 177,114,530.06 |
经营活动现金流入小计 | 4,287,448,769.28 | 13,893,131,443.36 | 9,664,129,765.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,799,688,636.55 | 10,701,730,804.78 | 7,212,631,095.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,180,617.65 | 782,739,842.03 | 566,811,497.94 |
支付的各项税费 | 294,601,980.25 | 829,916,710.08 | 549,343,656.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 896,523,428.77 | 1,118,753,545.58 | 674,474,311.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,215,994,663.22 | 13,433,140,902.47 | 9,003,260,561.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,454,106.06 | 459,990,540.89 | 660,869,204.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,138,600.00 | 133,507,248.09 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,161,513.00 | -- | 7,049,443.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,376,431.05 | 104,418,822.75 | 172,492,467.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 89,508,494.78 | 89,503,035.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 321,187,773.58 | 295,969,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 107,676,544.05 | 648,622,339.20 | 565,014,146.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,313,136.50 | 844,462,824.10 | 443,695,598.84 |
投资支付的现金 | -- | 880,800.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,940,598.07 | 300,174,908.94 | 288,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,253,734.57 | 1,145,518,533.04 | 731,695,598.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,577,190.52 | -496,896,193.84 | -166,681,452.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,510,000.00 | 90,296,836.12 | 90,360,326.60 |
取得借款收到的现金 | 1,859,200,000.00 | 4,291,950,550.00 | 3,807,014,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,000,000.00 | 1,154,582,500.00 | 150,740,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,952,710,000.00 | 5,536,829,886.12 | 4,048,114,326.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,597,940,000.00 | 4,650,962,300.00 | 4,314,523,545.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,648,696.26 | 221,698,687.82 | 173,923,461.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,770,199.30 | 722,158,594.31 | 155,123,968.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,837,358,895.56 | 5,594,819,582.13 | 4,643,570,976.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,351,104.44 | -57,989,696.01 | -595,456,649.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 476,074,733.40 | 573,954,418.52 | 573,954,418.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 658,327,395.84 | 476,038,600.16 | 474,676,167.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 274,773,771.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 86,743,252.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 409,376,556.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,744,041.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,905,139.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,040,078.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 442,795,891.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,500,169.94 | -- |
财务费用 | -- | 224,389,023.46 | -- |
投资损失 | -- | -530,016,864.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,277,637.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,435,999.05 | -- |
存货的减少 | -- | -1,964,537,709.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -665,979,317.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,131,825,025.10 | -- |
其他 | -- | 44,452,345.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 459,990,540.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 476,038,600.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 573,954,418.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,915,818.36 | -- |
备注 | |||
