现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,310,053.50 | 377,035,561.73 | 280,395,083.62 |
收到的税费返还 | 7,096,672.03 | 97,992,983.56 | 87,413,640.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,950,268.73 | 21,230,939.49 | 3,327,422.31 |
经营活动现金流入小计 | 153,356,994.26 | 496,259,484.78 | 371,136,146.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,858,464.73 | 330,239,399.00 | 233,810,260.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,678,878.07 | 127,892,278.74 | 104,076,465.68 |
支付的各项税费 | 16,486,253.66 | 50,831,416.46 | 38,245,923.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,596,254.56 | 94,793,486.23 | 62,072,440.80 |
经营活动现金流出小计 | 71,619,851.02 | 603,756,580.43 | 438,205,090.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,737,143.24 | -107,497,095.65 | -67,068,943.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,477.87 | 1,068,593.20 | 160,081.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 385,477.87 | 4,068,593.20 | 3,160,081.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,574,102.86 | 265,342,899.86 | 184,667,285.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,212,290.02 | 6,212,290.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,574,102.86 | 271,555,189.88 | 190,879,575.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,188,624.99 | -267,486,596.68 | -187,719,493.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 104,928,545.05 | 511,120,663.15 | 331,332,319.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 104,928,545.05 | 511,120,663.15 | 331,332,319.75 |
偿还债务支付的现金 | 123,882,541.47 | 258,700,000.00 | 233,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,642,729.81 | 7,835,269.16 | 4,445,219.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,495,400.00 | 6,987,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 127,525,271.28 | 272,030,669.16 | 244,682,519.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,596,726.23 | 239,089,993.99 | 86,649,800.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,525,267.56 | 462,401,906.21 | 462,401,906.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,471,855.47 | 326,525,267.56 | 294,277,510.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,983,454.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,913,910.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,756,805.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,097,604.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,508,435.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,829.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,400.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,655,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,424,179.86 | -- |
投资损失 | -- | 183,287.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,593,219.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,867,091.04 | -- |
存货的减少 | -- | -93,514,647.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,545,251.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,066,922.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -107,497,095.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,525,267.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 462,401,906.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -135,876,638.65 | -- |
备注 | |||
