现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,644,369.85 | 937,549,336.43 | 603,785,493.43 |
收到的税费返还 | 894,570.41 | 6,922,168.36 | 6,176,899.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,330,661.14 | 80,434,787.11 | 119,171,243.04 |
经营活动现金流入小计 | 165,869,601.40 | 1,024,906,291.90 | 729,133,635.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,453,936.33 | 718,094,335.85 | 488,332,432.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,888,473.75 | 134,200,167.06 | 105,342,473.99 |
支付的各项税费 | 9,351,343.46 | 45,020,649.58 | 31,027,865.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,461,820.13 | 116,227,673.65 | 92,696,538.38 |
经营活动现金流出小计 | 143,155,573.67 | 1,013,542,826.14 | 717,399,309.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,714,027.73 | 11,363,465.76 | 11,734,326.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 760,866,502.71 | 3,047,280,314.07 | 2,107,662,313.98 |
取得投资收益收到的现金 | 2,367,845.08 | 20,522,094.23 | 14,452,254.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,071.06 | 967,372.76 | 651,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -43,547,412.43 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 763,371,418.85 | 3,026,222,368.63 | 2,123,766,028.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 590,351.70 | 226,699,053.22 | 124,863,796.34 |
投资支付的现金 | 1,108,970,006.00 | 2,833,600,000.00 | 1,983,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,000,000.00 | 1,945,490.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 43,547,412.43 |
投资活动现金流出小计 | 1,159,560,357.70 | 3,077,299,053.22 | 2,153,956,698.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -396,188,938.85 | -51,076,684.59 | -30,190,670.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 320,699,992.59 | 25,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,600,000.00 | 185,916,743.34 | 135,916,743.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392,020.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,600,000.00 | 507,008,756.85 | 161,616,743.34 |
偿还债务支付的现金 | 79,778,775.99 | 180,540,545.93 | 38,686,447.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 638,775.96 | 5,555,774.64 | 6,237,962.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,957,679.23 | 25,012,140.66 |
筹资活动现金流出小计 | 80,417,551.95 | 193,053,999.80 | 69,936,551.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,817,551.95 | 313,954,757.05 | 91,680,191.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 576,895,630.07 | 307,932,425.44 | 307,932,425.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,937,929.57 | 576,895,630.07 | 384,960,849.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -803,022,623.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 680,725,523.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,462,099.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,321,839.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,190,971.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,009.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 323,474.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -185,630.14 | -- |
财务费用 | -- | 28,468,112.92 | -- |
投资损失 | -- | -17,619,252.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,301,446.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,310,203.71 | -- |
存货的减少 | -- | -117,795,402.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,393,205.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,032,319.71 | -- |
其他 | -- | -5,351,510.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,363,465.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 576,895,630.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,932,425.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 268,963,204.63 | -- |
备注 | |||
