现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,919,650.16 | 633,325,757.08 | 415,159,789.84 |
收到的税费返还 | -- | 229,097.85 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 548,948.09 | 11,142,830.78 | 4,900,198.45 |
经营活动现金流入小计 | 202,468,598.25 | 644,697,685.71 | 420,059,988.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,760,144.25 | 260,983,171.03 | 106,277,804.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,663,362.68 | 139,898,654.85 | 107,304,663.45 |
支付的各项税费 | 22,703,037.89 | 59,026,575.93 | 44,364,216.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,450,922.27 | 133,910,213.77 | 97,310,250.56 |
经营活动现金流出小计 | 103,577,467.09 | 593,818,615.58 | 355,256,934.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,891,131.16 | 50,879,070.13 | 64,803,053.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,525,991.75 | 2,400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,874,555.66 | 4,988,948.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,700,547.41 | 9,688,948.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,225,332.80 | 49,274,147.07 | 17,241,185.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,225,332.80 | 49,274,147.07 | 17,241,185.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,225,332.80 | -38,573,599.66 | -7,552,236.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 49,960,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 49,960,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 62,361,635.43 | 2,000,106.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,368.30 | 11,417,794.16 | 208,780.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 331,368.30 | 73,779,429.59 | 2,208,887.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -331,368.30 | -23,819,429.59 | -2,208,887.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,869,718.57 | 27,533,961.03 | 27,533,961.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,204,148.62 | 15,869,718.57 | 82,571,698.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,200,678,110.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 238,362,357.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 227,207,701.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,348,433.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,479,260.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 418,507.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,313.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 212,871,932.05 | -- |
投资损失 | -- | -30,859,190.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,585,749.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -133,765.32 | -- |
存货的减少 | -- | -99,194,189.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,423,381.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 781,776,453.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,879,070.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,869,718.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,533,961.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,664,242.46 | -- |
备注 | |||
