现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,599,330.81 | 1,278,093,276.82 | 888,152,739.65 |
收到的税费返还 | -- | 147,070.51 | 135,656.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,967,434,831.77 | 9,214,554,718.71 | 6,957,136,978.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,148,034,162.58 | 10,492,795,066.04 | 7,845,425,373.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,946,010.60 | 921,998,653.65 | 642,602,035.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,032,047.47 | 173,138,928.54 | 130,859,625.04 |
支付的各项税费 | 12,795,169.82 | 44,205,590.14 | 35,053,767.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,146,812,209.84 | 9,244,684,180.40 | 7,149,355,973.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,355,585,437.73 | 10,384,027,352.73 | 7,957,871,402.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -207,551,275.15 | 108,767,713.31 | -112,446,028.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,000.00 | 825,853.00 | 790,788.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 220,000.00 | 825,853.00 | 790,788.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,198,395.29 | 9,701,295.67 | 7,344,264.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,198,395.29 | 9,716,295.67 | 7,359,264.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,978,395.29 | -8,890,442.67 | -6,568,476.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 176,890,000.00 | 818,297,580.00 | 630,947,580.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 176,890,000.00 | 818,297,580.00 | 630,947,580.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,763,580.00 | 641,322,903.53 | 399,341,708.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,485,059.66 | 18,558,539.86 | 13,271,391.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,598,593.44 | 5,580,001.72 | 3,913,226.84 |
筹资活动现金流出小计 | 148,847,233.10 | 665,461,445.11 | 416,526,326.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,042,766.90 | 152,836,134.89 | 214,421,253.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,450,664.46 | 108,737,258.93 | 108,737,258.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,963,760.92 | 361,450,664.46 | 204,144,007.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,481,281.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,289,220.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,287,734.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,661,427.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 926,068.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -488,367.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,522.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,324,818.57 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,599,418.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,333,655.92 | -- |
存货的减少 | -- | 4,756,875.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,389,093.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,955,130.44 | -- |
其他 | -- | -3,149,146.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,767,713.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,450,664.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,737,258.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 252,713,405.53 | -- |
备注 | |||
