现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,598,816,969.08 | 37,048,969,796.49 | 26,087,813,684.65 |
收到的税费返还 | 10,500.00 | 10,693,845.07 | 10,693,845.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,259,186.90 | 49,080,199.57 | 195,254,445.99 |
经营活动现金流入小计 | 9,615,086,655.98 | 37,108,743,841.13 | 26,293,761,975.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,576,311,082.30 | 34,423,593,502.16 | 24,853,275,789.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,947,231.83 | 960,575,856.72 | 706,910,319.23 |
支付的各项税费 | 55,068,569.97 | 280,653,122.21 | 156,413,290.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,024,811.91 | 364,188,246.39 | 448,188,376.42 |
经营活动现金流出小计 | 9,936,351,696.01 | 36,029,010,727.48 | 26,164,787,774.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -321,265,040.03 | 1,079,733,113.65 | 128,974,200.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,631,074.56 | 152,987,295.59 | 64,179,710.27 |
取得投资收益收到的现金 | 28,631,070.46 | 110,727,989.68 | 52,672,804.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 235,890.00 | 55,890.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,197,419.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,265,145.02 | 334,148,594.83 | 116,908,404.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,223.09 | 104,067,003.52 | 98,346,768.11 |
投资支付的现金 | 66,089,186.64 | 862,808,082.68 | 710,326,738.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,695,409.73 | 966,875,086.20 | 808,673,506.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,430,264.71 | -632,726,491.37 | -691,765,101.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 512,169,332.50 | 3,190,979,389.82 | 2,602,053,911.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103,602,000.00 | 103,602,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 513,169,332.50 | 3,294,581,389.82 | 2,705,655,911.17 |
偿还债务支付的现金 | 643,466,500.00 | 2,446,416,044.07 | 1,819,597,294.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,778,463.70 | 184,194,988.01 | 160,921,096.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,273,788.02 | 110,918,533.41 | 84,154,952.57 |
筹资活动现金流出小计 | 684,518,751.72 | 2,741,529,565.49 | 2,064,673,343.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,349,419.22 | 553,051,824.33 | 640,982,567.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,804,438,722.62 | 2,678,433,338.15 | 2,678,433,338.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,238,576,893.68 | 3,804,438,722.62 | 2,928,286,897.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,177,342,971.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,381,606,609.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,840,564.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,506,718.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,102,765.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -503,747.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 798,561.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 186,802,085.20 | -- |
财务费用 | -- | 87,319,262.46 | -- |
投资损失 | -- | -75,258,363.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89,138,265.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -93,641,824.87 | -- |
存货的减少 | -- | -10,553,049.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -721,193,070.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,423,168,389.58 | -- |
其他 | -- | 12,049,752.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,079,733,113.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,804,438,722.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,678,433,338.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,126,005,384.47 | -- |
备注 | |||
