现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,314,018,843.58 | 6,118,996,081.41 | 4,487,589,852.24 |
收到的税费返还 | 27,853,485.39 | 253,391,841.51 | 222,408,526.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,467,495.88 | 60,546,524.29 | 42,789,303.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,389,339,824.85 | 6,432,934,447.21 | 4,752,787,682.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,059,209,563.79 | 5,973,664,224.11 | 4,093,482,509.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,954,732.55 | 216,467,541.83 | 158,422,315.38 |
支付的各项税费 | 25,328,354.18 | 101,857,821.33 | 71,832,196.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,505,610.18 | 250,183,840.02 | 289,721,652.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,207,998,260.70 | 6,542,173,427.29 | 4,613,458,673.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,341,564.15 | -109,238,980.08 | 139,329,009.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,080.00 | 498,578.20 | 477,230.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,025,500.00 | 20,025,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,080.00 | 20,524,078.20 | 20,502,730.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,569,942.41 | 529,982,579.12 | 364,847,409.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 35,374,403.76 | 35,374,403.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 25,404,480.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 300,569,942.41 | 590,761,462.88 | 400,221,813.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300,519,862.41 | -570,237,384.68 | -379,719,083.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,592,599,993.60 | -- |
取得借款收到的现金 | 361,297,950.00 | 2,101,519,820.77 | 1,150,303,975.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 361,297,950.00 | 3,694,119,814.37 | 1,150,303,975.73 |
偿还债务支付的现金 | 763,452,695.65 | 1,413,697,701.37 | 959,980,682.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,158,432.82 | 84,975,925.81 | 62,244,000.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,066.25 | 35,936,749.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 783,983,194.72 | 1,534,610,376.94 | 1,022,224,683.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -422,685,244.72 | 2,159,509,437.43 | 128,079,292.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,481,766,365.12 | 993,178,012.78 | 993,178,012.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,940,323,491.68 | 2,481,766,365.12 | 894,641,675.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 203,514,008.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,823,355.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,947,119.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,730,873.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,406,098.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,745,870.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,238.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 429,002.21 | -- |
财务费用 | -- | 406,077.22 | -- |
投资损失 | -- | 101,336,013.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,284,073.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,551,142.32 | -- |
存货的减少 | -- | 20,571,312.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -337,706,452.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -262,766,611.95 | -- |
其他 | -- | -19,215,012.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -109,238,980.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,481,766,365.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 993,178,012.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,488,588,352.34 | -- |
备注 | |||
