现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,795,900.59 | 812,663,169.89 | 616,347,504.75 |
收到的税费返还 | 1,133,789.31 | 20,142,995.57 | 20,379,419.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,132,780.09 | 271,700,058.00 | 109,742,384.25 |
经营活动现金流入小计 | 151,062,469.99 | 1,104,506,223.46 | 746,469,308.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,966,735.52 | 576,874,445.19 | 431,779,109.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,412,433.14 | 139,056,359.34 | 110,940,734.94 |
支付的各项税费 | 17,869,858.20 | 33,641,209.76 | 26,107,545.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,351,321.82 | 312,893,535.02 | 128,777,972.90 |
经营活动现金流出小计 | 140,600,348.68 | 1,062,465,549.31 | 697,605,362.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,462,121.31 | 42,040,674.15 | 48,863,945.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,997,958.37 | 26,353,019.84 | 10,024.33 |
取得投资收益收到的现金 | 3,515.51 | 4,878.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 1,247,533.76 | 22,150,106.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,466,471.44 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,481,175.49 |
投资活动现金流入小计 | 2,031,473.88 | 31,071,903.65 | 25,641,305.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,549,108.12 | 42,603,563.46 | 41,470,119.77 |
投资支付的现金 | -- | 40,343,019.84 | 48,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,395,965.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,533,528.56 |
投资活动现金流出小计 | 9,549,108.12 | 115,342,548.66 | 110,003,648.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,517,634.24 | -84,270,645.01 | -84,362,342.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 76,210,417.81 | 408,243,000.00 | 314,350,468.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,658,270.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,210,417.81 | 422,901,270.00 | 314,350,468.83 |
偿还债务支付的现金 | 63,225,399.79 | 393,087,802.32 | 272,229,109.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,941,061.33 | 17,140,546.03 | 12,522,506.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,384.82 | 23,019,763.13 | 13,052,569.52 |
筹资活动现金流出小计 | 67,473,845.94 | 433,248,111.48 | 297,804,185.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,736,571.87 | -10,346,841.48 | 16,546,283.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,476,944.77 | 93,931,555.27 | 93,931,555.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,126,174.47 | 41,476,944.77 | 75,185,041.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -110,763,699.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,805,566.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,257,037.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,979,427.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,451,924.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178,920.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,230.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,640,143.93 | -- |
投资损失 | -- | 2,975,066.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,819,117.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,897,033.82 | -- |
存货的减少 | -- | 94,822,186.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 283,470,842.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -297,411,063.57 | -- |
其他 | -- | -12,489,489.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,040,674.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,476,944.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 93,931,555.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,454,610.50 | -- |
备注 | |||
