现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,279,697.29 | 3,004,953,932.62 | 2,200,866,841.52 |
收到的税费返还 | 1,905,376.11 | 93,162,871.95 | 92,417,497.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,126,740.81 | 20,186,811.94 | 53,328,734.19 |
经营活动现金流入小计 | 903,311,814.21 | 3,118,303,616.51 | 2,346,613,073.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,169,628.35 | 1,869,086,697.13 | 1,325,406,735.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,239,328.06 | 176,054,482.54 | 122,404,448.21 |
支付的各项税费 | 11,099,428.59 | 61,391,668.08 | 47,093,023.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,980,086.83 | 133,894,400.02 | 427,124,931.04 |
经营活动现金流出小计 | 894,488,471.83 | 2,240,427,247.77 | 1,922,029,138.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,823,342.38 | 877,876,368.74 | 424,583,934.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,406,977.06 | 3,735,970.34 | 670,673.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,991.15 | 49,659,468.90 | 76,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 730,300.05 | 1,049,940.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 390,824,958.60 | 1,597,250,181.08 | 221,016,393.03 |
投资活动现金流入小计 | 393,039,226.86 | 1,653,695,560.32 | 221,763,466.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,843,433.84 | 389,855,687.60 | 206,463,411.97 |
投资支付的现金 | -- | 61,613.64 | 160,061,613.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 424,878,659.46 | 1,940,025,185.14 | 178,993,510.91 |
投资活动现金流出小计 | 468,722,093.30 | 2,329,942,486.38 | 545,518,536.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,682,866.44 | -676,246,926.06 | -323,755,070.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 343,990,383.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 105,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 353,990,383.02 | 105,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 175,000,000.00 | 114,950,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,998,888.90 | 115,784,706.14 | 116,720,983.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 339,649,544.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 183,998,888.90 | 570,384,251.07 | 186,720,983.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,991,494.12 | -465,384,251.07 | -186,720,983.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 485,436,234.30 | 747,591,170.85 | 747,591,170.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 588,620,712.80 | 485,436,234.30 | 663,759,255.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,235,122.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,511,222.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,127,582.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,839,218.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,804,421.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 156,402.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,129,216.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,908,833.35 | -- |
财务费用 | -- | 27,006,506.51 | -- |
投资损失 | -- | -28,323,429.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,637,704.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,394,985.71 | -- |
存货的减少 | -- | -55,189,696.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,396,652.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 704,678,675.27 | -- |
其他 | -- | -27,901,541.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 877,876,368.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 485,436,234.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 747,591,170.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -262,154,936.55 | -- |
备注 | |||
