报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,519,200.79 | 2,823,467,758.14 | 2,159,132,148.05 |
收到的税费返还 | 24,381,863.48 | 118,083,191.21 | 95,719,398.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,186,212.55 | 147,542,242.69 | 110,983,670.09 |
经营活动现金流入小计 | 807,087,276.82 | 3,089,093,192.04 | 2,365,835,216.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,003,750.89 | 1,711,014,442.78 | 1,277,598,221.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,792,111.37 | 434,049,708.59 | 322,761,571.69 |
支付的各项税费 | 69,671,213.43 | 120,953,225.75 | 88,576,207.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,815,309.93 | 260,289,787.59 | 190,565,019.62 |
经营活动现金流出小计 | 725,282,385.62 | 2,526,307,164.71 | 1,879,501,020.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,804,891.20 | 562,786,027.33 | 486,334,195.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,052,983.58 | 305,446,880.00 | 170,315,997.53 |
取得投资收益收到的现金 | 69,625.12 | 29,170,096.03 | 17,890,001.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,626,367.44 | 3,488,498.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,532,950.00 | 1,629,952.29 | 191,031.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 131,314.61 |
投资活动现金流入小计 | 78,655,558.70 | 339,873,295.76 | 192,016,843.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,007,621.49 | 676,142,280.26 | 444,689,293.33 |
投资支付的现金 | 85,335,300.00 | 207,878,165.00 | 133,178,165.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,040,000.00 | 3,740,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22,210,353.50 |
投资活动现金流出小计 | 302,342,921.49 | 888,060,445.26 | 603,817,811.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,687,362.79 | -548,187,149.50 | -411,800,968.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,327,950.32 | 63,924,827.85 | 53,973,408.49 |
取得借款收到的现金 | 231,616,045.89 | 351,885,882.17 | 138,520,698.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,006,488.49 | 20,006,488.49 |
筹资活动现金流入小计 | 267,943,996.21 | 417,817,198.51 | 212,500,595.14 |
偿还债务支付的现金 | 11,967,858.13 | 170,316,552.55 | 148,991,887.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,607,931.93 | 29,045,739.76 | 26,742,534.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,798,095.40 | 213,395,572.43 | 214,760,854.40 |
筹资活动现金流出小计 | 16,373,885.46 | 412,757,864.74 | 390,495,276.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251,570,110.75 | 5,059,333.77 | -177,994,681.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,033,709,684.30 | 1,007,684,054.84 | 1,007,684,054.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,144,875,565.43 | 1,033,709,684.30 | 911,726,983.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 454,133,517.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 45,828,122.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,159,709.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,024,985.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,081,412.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,199,418.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,531,074.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,350,562.28 | -- |
财务费用 | -- | 5,768,286.25 | -- |
投资损失 | -- | -29,677,125.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,044,478.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,835,996.90 | -- |
存货的减少 | -- | -65,541,207.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -236,812,013.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 218,769,088.79 | -- |
其他 | -- | 4,042,169.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 562,786,027.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,033,709,684.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,007,684,054.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,025,629.46 | -- |
备注 |