现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,985,030.40 | 390,229,351.22 | 268,452,546.75 |
收到的税费返还 | 6,461.88 | 5,475,730.44 | 5,527,981.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,738,975.79 | 40,014,706.28 | 31,425,863.24 |
经营活动现金流入小计 | 116,730,468.07 | 435,719,787.94 | 305,406,391.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,388,358.53 | 200,790,028.20 | 192,177,152.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,891,449.21 | 156,210,762.41 | 116,240,599.24 |
支付的各项税费 | 20,174,587.15 | 29,195,204.05 | 26,652,545.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,901,334.10 | 69,151,761.32 | 55,854,256.85 |
经营活动现金流出小计 | 130,355,728.99 | 455,347,755.98 | 390,924,553.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,625,260.92 | -19,627,968.04 | -85,518,162.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 450,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 276,350.69 | 1,210,926.31 | 878,621.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 49,965.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,909,999.12 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | -- | 314,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 115,276,350.69 | 467,170,890.43 | 314,878,621.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,848,971.10 | 92,969,104.16 | 81,180,499.21 |
投资支付的现金 | -- | 425,300,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | -- | 297,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,848,971.10 | 521,269,104.16 | 381,180,499.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,572,620.41 | -54,098,213.73 | -66,301,877.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,133,111.90 | 104,316,105.30 | 34,482,097.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,133,111.90 | 104,316,105.30 | 34,482,097.28 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 96,494,578.77 | 17,143,863.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,597,333.76 | 5,829,565.28 | 4,077,965.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,250,287.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,097,333.76 | 105,574,431.92 | 21,221,828.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,035,778.14 | -1,258,326.62 | 13,260,268.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,355,391.66 | 242,254,491.32 | 242,254,491.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,208,695.65 | 167,355,391.66 | 103,632,083.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -572,199,555.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 512,155,318.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,952,322.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,825,804.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 691,349.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,601.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -56,416.44 | -- |
财务费用 | -- | 4,989,600.76 | -- |
投资损失 | -- | -7,044,758.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,312,450.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,635,766.25 | -- |
存货的减少 | -- | 95,611,630.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,430,698.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,331,150.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,627,968.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,355,391.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 242,254,491.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,899,099.66 | -- |
备注 | |||
