现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,190,058.00 | 202,032,335.61 | 155,720,099.05 |
收到的税费返还 | -- | 1,858,806.89 | 1,858,806.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,122,330.03 | 9,238,657.78 | 7,184,260.05 |
经营活动现金流入小计 | 51,312,388.03 | 213,129,800.28 | 164,763,165.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,970,284.45 | 76,698,379.38 | 59,849,829.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,169,389.68 | 65,229,446.13 | 49,726,065.56 |
支付的各项税费 | 2,540,456.70 | 12,630,094.93 | 9,159,705.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,265,483.29 | 21,167,378.59 | 17,081,797.43 |
经营活动现金流出小计 | 47,945,614.12 | 175,725,299.03 | 135,817,398.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,366,773.91 | 37,404,501.25 | 28,945,767.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 875,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 119,550.00 | 112,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,750,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,140,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,140,000.00 | 1,869,550.00 | 987,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,703,489.19 | 8,109,218.12 | 7,094,110.62 |
投资支付的现金 | 321,490,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,790,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 327,983,489.19 | 8,109,218.12 | 7,094,110.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,843,489.19 | -6,239,668.12 | -6,107,110.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 525,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 30,000,000.00 | 28,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 528,000,000.00 | 30,000,000.00 | 28,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,430,000.00 | 24,160,000.00 | 21,760,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,430,006.06 | 22,343,577.99 | 17,370,598.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,400.00 | 43,559,172.00 | 43,281,352.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,147,406.06 | 90,062,749.99 | 82,411,950.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 520,852,593.94 | -60,062,749.99 | -54,411,950.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,512,420.15 | 55,306,391.71 | 55,306,391.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,869,712.70 | 26,512,420.15 | 23,865,200.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,816,308.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,299,407.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,735,627.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,447,761.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,870,159.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,751.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,388.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,130,625.75 | -- |
投资损失 | -- | -2,446,633.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,713.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,293,283.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,350,318.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,125,160.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,404,501.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,512,420.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 55,306,391.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,793,971.56 | -- |
备注 | |||
