现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,299,249.39 | 972,375,796.19 | 683,187,332.53 |
收到的税费返还 | 10,506.88 | 37,400.48 | 37,400.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,915,504.52 | 31,153,944.86 | 6,238,845.23 |
经营活动现金流入小计 | 325,225,260.79 | 1,003,567,141.53 | 689,463,578.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,556,850.99 | 233,115,073.25 | 187,443,811.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,548,744.83 | 332,256,848.01 | 249,096,628.54 |
支付的各项税费 | 35,867,764.51 | 89,426,048.64 | 64,509,098.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,678,153.55 | 159,307,393.15 | 79,413,077.54 |
经营活动现金流出小计 | 254,651,513.88 | 814,105,363.05 | 580,462,616.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,573,746.91 | 189,461,778.48 | 109,000,962.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,299,940.00 | 105,200,457.04 | 10,310,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 848,783.20 | 6,006,861.30 | 72,067,001.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750,178.91 | 1,856,272.65 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,133,866.68 | 11,624,536.28 | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,032,768.79 | 124,688,127.27 | 82,377,101.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,634,659.46 | 90,775,052.56 | 48,958,595.03 |
投资支付的现金 | 78,200,000.00 | 102,362,497.04 | 47,760,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -624,536.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 923.03 | -- | 18,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 121,835,582.49 | 193,137,549.60 | 114,794,958.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,802,813.70 | -68,449,422.33 | -32,417,857.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,557,296.28 | 1,301,174.13 |
取得借款收到的现金 | 422,532.12 | 2,806,384.67 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 422,532.12 | 7,363,680.95 | 1,301,174.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,951,460.82 | 51,128,230.82 | 48,149,862.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,249.44 | 71,414,649.75 | 160,809,712.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,359,634.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,136,710.26 | 133,902,515.45 | 208,959,574.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,714,178.14 | -126,538,834.50 | -207,658,400.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 479,210,709.13 | 472,723,681.20 | 472,723,681.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 535,049,843.40 | 479,210,709.13 | 347,585,534.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 145,372,416.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,910,802.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,073,105.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,921,305.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,864,349.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,619.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,584,392.14 | -- |
投资损失 | -- | -4,122,436.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,890,995.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,020,337.38 | -- |
存货的减少 | -- | -3,093,605.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,927,507.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,757,886.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,461,778.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 479,210,709.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 472,723,681.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,487,027.93 | -- |
备注 | |||
