现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,019,561.96 | 862,789,782.18 | 565,141,570.23 |
收到的税费返还 | 3,892,989.00 | 14,048,562.07 | 9,866,780.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,129,911.47 | 160,611,030.34 | 133,515,594.68 |
经营活动现金流入小计 | 270,042,462.43 | 1,037,449,374.59 | 708,523,945.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,837,449.67 | 440,789,666.70 | 184,627,196.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,272,698.92 | 186,889,204.62 | 151,781,749.96 |
支付的各项税费 | 25,967,270.77 | 62,319,781.49 | 39,778,989.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,503,572.94 | 179,486,712.71 | 136,445,300.38 |
经营活动现金流出小计 | 273,580,992.30 | 869,485,365.52 | 512,633,236.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,538,529.87 | 167,964,009.07 | 195,890,709.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 439,520,000.00 | 189,520,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,233,534.25 | 1,476,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,060.13 | 289,103.85 | 276,290.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 14,828,915.81 | 14,828,915.81 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 331,061.13 | 458,871,553.91 | 206,101,206.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,782,730.82 | 30,192,243.67 | 11,504,467.87 |
投资支付的现金 | -- | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 887.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,783,617.91 | 460,192,243.67 | 441,504,467.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,452,556.78 | -1,320,689.76 | -235,403,261.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,315,000.00 | 20,335,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33,515,000.00 | 28,535,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,418,386.18 | 35,542,371.00 | 35,542,371.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,546.65 | 1,911,130.90 | 1,693,543.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,332,291.57 | 11,552,500.00 | 8,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,809,224.40 | 49,006,001.90 | 45,435,914.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,809,224.40 | -15,491,001.90 | -16,900,914.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 435,816,197.39 | 284,501,916.43 | 284,501,916.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 409,783,520.35 | 435,824,050.54 | 228,088,449.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,955,835.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -16,922,399.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,802,276.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,100,840.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 478,310.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27,875.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,149.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,183,323.77 | -- |
财务费用 | -- | 6,184,244.94 | -- |
投资损失 | -- | -692,906.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,272,558.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -136,266.57 | -- |
存货的减少 | -- | 18,203,902.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,236,280.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 155,825,172.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,964,009.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 435,824,050.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 284,501,916.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 151,322,134.11 | -- |
备注 | |||
