现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,533,072,300.29 | 6,164,710,980.80 | 4,160,415,164.44 |
收到的税费返还 | 7,956,273.10 | 34,469,211.11 | 23,773,912.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,398,054.91 | 99,049,616.12 | 82,891,227.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,568,426,628.30 | 6,298,229,808.03 | 4,267,080,304.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,512,205.52 | 4,964,975,926.14 | 2,598,717,429.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,227,120.96 | 1,100,857,423.44 | 818,187,537.79 |
支付的各项税费 | 19,685,259.51 | 129,126,624.09 | 52,806,753.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,779,300.93 | 197,475,592.60 | 197,228,323.06 |
经营活动现金流出小计 | 973,203,886.92 | 6,392,435,566.27 | 3,666,940,043.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 595,222,741.38 | -94,205,758.24 | 600,140,261.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,039,200.00 | 1,039,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416.81 | 18,210.08 | 25,672.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,797.48 | 514,551.73 |
投资活动现金流入小计 | 416.81 | 1,142,207.56 | 1,579,423.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,664,554.43 | 171,516,859.14 | 125,260,693.00 |
投资支付的现金 | 3,150,000.00 | 3,756,717.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,814,554.43 | 175,273,576.14 | 125,260,693.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,814,137.62 | -174,131,368.58 | -123,681,269.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,950,000.00 | 3,330,845,027.71 | 1,354,184,762.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,994,093.93 | 9,748,655.75 | 11,951,842.52 |
筹资活动现金流入小计 | 91,944,093.93 | 3,340,593,683.46 | 1,366,136,604.75 |
偿还债务支付的现金 | 359,399,096.10 | 3,011,244,156.49 | 1,872,960,665.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,190,739.63 | 108,417,500.91 | 74,439,850.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,741,431.55 | 84,710,564.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 378,331,267.28 | 3,204,372,222.34 | 1,947,400,516.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -286,387,173.35 | 136,221,461.12 | -581,263,911.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,936,324.34 | 288,436,314.95 | 288,436,314.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,020,248.70 | 156,936,324.34 | 183,208,697.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,618,364.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,524,174.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,518,159.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102,295,892.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,624,969.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -663,314.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 214,859.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 72,611,446.39 | -- |
投资损失 | -- | -7,100,633.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,405,619.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -220,116,811.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -255,061,439.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,734,193.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -94,205,758.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,936,324.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 288,436,314.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,499,990.61 | -- |
备注 | |||
