现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,584,936.43 | 205,174,539.97 | 146,896,888.05 |
收到的税费返还 | -- | 404,562.14 | 404,562.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,354,012.35 | 12,754,380.87 | 11,173,863.89 |
经营活动现金流入小计 | 50,938,948.78 | 218,333,482.98 | 158,475,314.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,899,188.30 | 104,727,594.03 | 77,538,425.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,415,659.47 | 52,357,377.66 | 35,839,532.57 |
支付的各项税费 | 9,942,843.05 | 17,645,044.16 | 12,544,628.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,234,370.42 | 29,450,190.82 | 20,807,199.05 |
经营活动现金流出小计 | 40,492,061.24 | 204,180,206.67 | 146,729,785.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,446,887.54 | 14,153,276.31 | 11,745,528.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 482,348,864.32 | 400,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,202,447.42 | -- | 1,965,208.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 153,000.00 | 1,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 265,202,447.42 | 482,501,864.32 | 401,966,608.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,283,873.74 | 10,004,547.35 | 6,463,910.15 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 480,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 276,283,873.74 | 490,004,547.35 | 396,463,910.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,081,426.32 | -7,502,683.03 | 5,502,698.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,203,200.00 | 9,203,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,203,200.00 | 9,203,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 247,870.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 247,870.07 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 8,955,329.93 | 9,203,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,677,080.47 | 351,071,157.26 | 351,071,157.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,042,541.69 | 366,677,080.47 | 377,522,584.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,761,580.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,604,379.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,489,066.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,084,210.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95,861.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 202,465.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,337,491.02 | -- |
财务费用 | -- | 10,561.94 | -- |
投资损失 | -- | -2,303,276.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,120,849.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 809,252.40 | -- |
存货的减少 | -- | -18,676,860.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,685,977.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,527,237.06 | -- |
其他 | -- | -13,957,062.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,153,276.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,677,080.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,071,157.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,605,923.21 | -- |
备注 | |||
