现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,352,673.22 | 453,642,847.84 | 354,305,871.29 |
收到的税费返还 | 77,256.96 | 16,232,820.64 | 17,219,987.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,276,026.41 | 85,735,829.29 | 57,224,289.69 |
经营活动现金流入小计 | 133,705,956.59 | 555,611,497.77 | 428,750,148.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,858,032.91 | 210,622,334.19 | 191,702,089.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,122,634.16 | 94,318,785.09 | 73,873,565.65 |
支付的各项税费 | 2,420,968.62 | 10,590,891.63 | 11,688,144.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,450,932.25 | 133,242,879.17 | 65,676,668.07 |
经营活动现金流出小计 | 119,852,567.94 | 448,774,890.08 | 342,940,468.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,853,388.65 | 106,836,607.69 | 85,809,679.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 125,408,700.00 | 5,138,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,898,069.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 120,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 638,227.75 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 638,227.75 | 142,306,769.26 | 125,138,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,780.68 | 18,733,312.76 | 18,644,802.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 269,780.68 | 18,733,312.76 | 18,644,802.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 368,447.07 | 123,573,456.50 | 106,493,897.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 46,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,609,248.51 | 32,745,702.37 | 825,953.38 |
筹资活动现金流入小计 | 2,609,248.51 | 78,745,702.37 | 45,825,953.38 |
偿还债务支付的现金 | 34,333,500.00 | 318,941,383.24 | 289,473,242.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,598,292.92 | 39,218,511.64 | 30,726,531.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,987,385.96 | 2,014,513.89 |
筹资活动现金流出小计 | 41,931,792.92 | 373,147,280.84 | 322,214,287.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,322,544.41 | -294,401,578.47 | -276,388,334.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,742,388.33 | 142,225,129.93 | 142,225,129.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,562,273.49 | 80,742,388.33 | 61,158,687.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -230,806,435.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,480,797.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,041,648.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,212,645.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,035,319.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -325,353.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,649.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,344,492.63 | -- |
投资损失 | -- | -3,418,620.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 127,312,835.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,081,138.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 345,677,807.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -243,970,329.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 106,836,607.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,742,388.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 142,225,129.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,482,741.60 | -- |
备注 | |||
