现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,570,500.21 | 1,695,393,190.39 | 1,287,289,702.99 |
收到的税费返还 | 3,413,846.83 | 24,876,097.49 | 17,644,703.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,878,109.24 | 67,060,895.06 | 52,764,937.42 |
经营活动现金流入小计 | 379,862,456.28 | 1,787,330,182.94 | 1,357,699,343.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,448,586.97 | 475,924,614.31 | 360,771,476.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,393,377.69 | 719,937,615.48 | 562,536,537.05 |
支付的各项税费 | 20,646,513.05 | 118,253,284.39 | 91,656,737.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,989,027.64 | 272,597,104.30 | 219,698,766.71 |
经营活动现金流出小计 | 340,477,505.35 | 1,586,712,618.48 | 1,234,663,517.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,384,950.93 | 200,617,564.46 | 123,035,825.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,905,700.99 | 13,405,701.00 |
取得投资收益收到的现金 | 352,864.61 | 3,557,704.15 | 2,057,704.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,961.69 | 23,863,829.07 | 23,680,154.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 433,826.30 | 39,327,234.21 | 39,143,559.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,930,800.02 | 286,447,407.44 | 209,196,875.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,930,800.02 | 286,447,407.44 | 209,196,875.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,496,973.72 | -247,120,173.23 | -170,053,316.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 293,972,858.74 | 1,484,487,349.17 | 1,576,759,209.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,442,624.07 | 443,338,698.14 | 296,842,593.85 |
筹资活动现金流入小计 | 397,415,482.81 | 1,927,826,047.31 | 1,873,601,803.81 |
偿还债务支付的现金 | 273,154,165.65 | 1,449,400,594.01 | 1,399,671,235.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,208,445.22 | 71,436,598.61 | 61,806,539.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,500,000.00 | 339,574,950.00 | 218,789,770.06 |
筹资活动现金流出小计 | 391,862,610.87 | 1,860,412,142.62 | 1,680,267,544.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,552,871.94 | 67,413,904.69 | 193,334,259.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 120,660,150.63 | 76,451,656.65 | 76,451,656.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,656,587.75 | 120,660,150.63 | 224,571,228.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -311,133,971.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 111,533,747.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,190,448.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 166,593,782.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,284,908.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175,735,843.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,928.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,446,523.50 | -- |
财务费用 | -- | 95,047,109.76 | -- |
投资损失 | -- | 3,515,024.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,216,385.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,923,044.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,405,691.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,081,929.74 | -- |
其他 | -- | 17,478,755.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 200,617,564.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 120,660,150.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 76,451,656.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,208,493.98 | -- |
备注 | |||
