报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,924,297.72 | 1,257,914,282.78 | 932,671,015.15 |
收到的税费返还 | -- | 1,998,077.79 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,077,403.08 | 86,216,575.12 | 76,102,640.13 |
经营活动现金流入小计 | 485,001,700.80 | 1,346,128,935.69 | 1,008,773,655.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,708,974.69 | 120,585,909.84 | 117,325,434.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,202,558.05 | 170,759,871.51 | 173,053,308.21 |
支付的各项税费 | 105,942,322.72 | 146,465,007.18 | 111,467,477.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,836,868.49 | 531,899,564.11 | 370,611,335.10 |
经营活动现金流出小计 | 405,690,723.95 | 969,710,352.64 | 772,457,555.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,310,976.85 | 376,418,583.05 | 236,316,100.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 307,319,828.18 | 1,703,725,372.74 | 2,065,351,963.77 |
取得投资收益收到的现金 | 2,521,624.16 | 3,083,282.40 | 2,489,920.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 269,000.00 | 909,596.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 582,004,000.00 | 402,294,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 559,841,452.34 | 2,289,081,655.14 | 2,471,045,480.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,309,773.33 | 31,616,652.71 | 2,922,594.66 |
投资支付的现金 | 266,166,153.57 | 1,657,838,361.40 | 2,130,906,296.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 885,000,000.00 | 535,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 371,475,926.90 | 2,574,455,014.11 | 2,668,828,890.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,365,525.44 | -285,373,358.97 | -197,783,410.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,300,000.00 | 52,300,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 52,300,000.00 | 52,300,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -52,300,000.00 | -52,300,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,480,170.16 | 275,734,946.08 | 275,734,946.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,156,672.45 | 314,480,170.16 | 261,967,635.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,084,770.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,033,312.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,260,707.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,449,011.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,224.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 174,218.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,340,916.17 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 5,249,668.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,161,489.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -97,210.95 | -- |
存货的减少 | -- | 4,058,058.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,316,635.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,902,900.97 | -- |
其他 | -- | 6,797,858.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 376,418,583.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,480,170.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 275,734,946.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,745,224.08 | -- |
备注 |