现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,243,129,008.65 | 8,995,484,827.34 | 6,801,400,908.93 |
收到的税费返还 | 28,397,328.58 | 72,016,690.87 | 46,459,427.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,793,902.68 | 119,815,140.85 | 76,969,019.81 |
经营活动现金流入小计 | 2,331,320,239.91 | 9,187,316,659.06 | 6,924,829,356.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,704,820.37 | 5,826,888,540.15 | 4,247,920,813.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,551,049.30 | 667,923,210.10 | 536,177,227.16 |
支付的各项税费 | 100,914,887.44 | 642,099,493.80 | 486,848,814.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,463,114.59 | 240,729,575.19 | 199,021,089.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,601,633,871.70 | 7,377,640,819.24 | 5,469,967,945.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 729,686,368.21 | 1,809,675,839.82 | 1,454,861,411.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,441,000,000.00 | 3,615,948,530.06 | 2,126,653,137.06 |
取得投资收益收到的现金 | 11,696,522.99 | 16,815,381.41 | 10,955,950.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,290.70 | 1,061,009.36 | 1,057,829.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,907,668.98 | 274,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,452,914,813.69 | 3,644,732,589.81 | 2,138,941,516.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 495,334,769.78 | 1,759,495,554.11 | 1,114,069,333.07 |
投资支付的现金 | 2,932,000,000.00 | 4,066,925,214.25 | 2,314,027,214.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,602,684.48 | 9,602,684.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,043,797.78 | 307,323.73 |
投资活动现金流出小计 | 3,427,334,769.78 | 5,850,067,250.62 | 3,438,006,555.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,580,043.91 | -2,205,334,660.81 | -1,299,065,038.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 230,973,452.00 | 204,871,110.83 | 1,996,446,705.22 |
取得借款收到的现金 | 14,470,000.00 | 2,824,799,611.61 | 853,869,611.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,330,194.44 | 11,230,194.44 |
筹资活动现金流入小计 | 245,443,452.00 | 3,040,000,916.88 | 2,861,546,511.27 |
偿还债务支付的现金 | 226,346,318.65 | 445,276,034.05 | 422,853,811.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,859,819.02 | 337,388,731.52 | 321,418,704.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,879,297.46 | 110,734,357.30 | 21,708,867.03 |
筹资活动现金流出小计 | 239,085,435.13 | 893,399,122.87 | 765,981,383.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,358,016.87 | 2,146,601,794.01 | 2,095,565,128.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,210,481,390.93 | 1,451,620,422.47 | 1,451,620,422.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,966,208,369.53 | 3,210,481,390.93 | 3,718,340,945.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,822,745,195.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,766,782.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,607,838.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,326,862.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,640,737.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38,998.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,024,081.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,351,026.73 | -- |
财务费用 | -- | -30,580,319.40 | -- |
投资损失 | -- | -27,633,577.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,390,341.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,342,589.33 | -- |
存货的减少 | -- | -100,687,904.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -412,865,447.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 163,688,349.58 | -- |
其他 | -- | 136,398,611.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,809,675,839.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,210,481,390.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,451,620,422.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,758,860,968.46 | -- |
备注 | |||
