现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,414,531.34 | 1,580,463,478.38 | 685,088,939.50 |
收到的税费返还 | -- | 916,369.30 | 80,544.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,154,992.78 | 225,177,557.49 | 240,823,910.81 |
经营活动现金流入小计 | 229,569,524.12 | 1,806,557,405.17 | 925,993,394.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,523,681.12 | 426,841,701.63 | 378,391,472.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,445,232.52 | 983,364,852.70 | 754,751,295.34 |
支付的各项税费 | 18,672,499.78 | 83,600,950.06 | 70,517,759.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,601,995.52 | 428,479,359.77 | 348,115,222.82 |
经营活动现金流出小计 | 526,243,408.94 | 1,922,286,864.16 | 1,551,775,750.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -296,673,884.82 | -115,729,458.99 | -625,782,355.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,155,000,000.00 | 6,942,500,181.16 | 5,146,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,602,180.58 | 19,815,335.48 | 12,697,295.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,376.70 | 531,416.72 | 440,241.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,160,689,557.28 | 6,962,846,933.36 | 5,159,637,536.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,600,645.42 | 66,760,178.01 | 57,036,244.78 |
投资支付的现金 | 2,201,005,500.00 | 7,210,143,830.00 | 5,462,140,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,202,606,145.42 | 7,278,184,008.01 | 5,520,456,324.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,916,588.14 | -315,337,074.65 | -360,818,788.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,146,076.86 | 12,750,000.00 | 12,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,003,911.19 | 1,385,801.61 | 1,413,927.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 141,565,491.21 | 86,305,491.21 |
筹资活动现金流入小计 | 53,149,988.05 | 155,701,292.82 | 100,119,418.79 |
偿还债务支付的现金 | 154,276.20 | 700,822.61 | 634,206.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,359.89 | 30,308,907.21 | 30,268,599.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,250.90 | 149,003,271.16 | 92,017,641.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,398,886.99 | 180,013,000.98 | 122,920,447.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,751,101.06 | -24,311,708.16 | -22,801,028.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 923,804,944.56 | 1,376,814,930.45 | 1,376,814,930.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 635,382,191.20 | 923,804,944.56 | 370,118,741.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -343,817,389.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 274,970,971.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,127,712.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,630,993.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 819,983.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,916,403.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -28,723.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,572,597.37 | -- |
投资损失 | -- | -22,665,948.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,780,456.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,745,338.06 | -- |
存货的减少 | -- | -16,386,961.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,975,507.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,152,511.75 | -- |
其他 | -- | -112,287,778.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -115,729,458.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 923,804,944.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,376,814,930.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -453,009,985.89 | -- |
备注 | |||
