现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,094,751.49 | 1,949,168,657.97 | 1,536,847,462.90 |
收到的税费返还 | 29,038,804.96 | 136,018,017.93 | 22,642,298.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,715,479.55 | 75,509,054.15 | 27,765,955.55 |
经营活动现金流入小计 | 397,849,036.00 | 2,160,695,730.05 | 1,587,255,716.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,536,839.43 | 3,898,980,751.58 | 3,161,678,369.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,019,644.28 | 382,681,744.02 | 260,500,274.18 |
支付的各项税费 | 36,695,975.89 | 165,530,790.91 | 90,950,987.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,761,776.92 | 148,405,785.35 | 189,324,760.11 |
经营活动现金流出小计 | 594,014,236.52 | 4,595,599,071.86 | 3,702,454,391.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,165,200.52 | -2,434,903,341.81 | -2,115,198,674.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | 450,428.70 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 18,847,320.62 | 11,256,550.25 | 11,256,550.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 160,110.00 | 134,110.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,847,320.62 | 11,867,088.95 | 11,390,660.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,185,103.71 | 1,308,828,330.00 | 1,057,683,682.43 |
投资支付的现金 | 158,000,000.00 | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 348,185,103.71 | 1,460,028,330.00 | 1,208,883,682.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -273,337,783.09 | -1,448,161,241.05 | -1,197,493,022.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,618,512,495.40 | 2,514,452,495.45 |
取得借款收到的现金 | 1,065,264,592.42 | 3,198,864,516.23 | 2,575,086,141.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 449,045,835.72 | 270,653,502.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,065,264,592.42 | 6,266,422,847.35 | 5,360,192,139.82 |
偿还债务支付的现金 | 437,127,221.98 | 1,976,978,920.00 | 1,446,946,004.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,772,595.62 | 211,706,814.84 | 178,344,064.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 233,932,625.88 | 107,214,089.61 |
筹资活动现金流出小计 | 515,899,817.60 | 2,422,618,360.72 | 1,732,504,158.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 549,364,774.82 | 3,843,804,486.63 | 3,627,687,981.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,315,252,882.04 | 1,348,090,721.62 | 1,348,944,735.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,394,885,686.91 | 1,315,252,882.04 | 1,670,218,123.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 358,137,296.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,434,927.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,172,115.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,656,804.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,799,648.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 375,531.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,053,762.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,174,234.07 | -- |
财务费用 | -- | 95,424,761.33 | -- |
投资损失 | -- | -72,910,341.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,879,025.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,531,183.70 | -- |
存货的减少 | -- | -2,196,668,041.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,624,902,703.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 750,021,978.00 | -- |
其他 | -- | 154,057.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,434,903,341.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,315,252,882.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,348,090,721.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,837,839.58 | -- |
备注 | |||
