现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,213,422.87 | 2,097,440,530.48 | 1,429,156,546.62 |
收到的税费返还 | 4,457,101.29 | 16,065,332.43 | 10,826,929.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,677,592.50 | 181,328,087.86 | 119,332,972.40 |
经营活动现金流入小计 | 583,348,116.66 | 2,294,833,950.77 | 1,559,316,448.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,610,741.70 | 122,793,381.77 | 104,169,126.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,451,398.88 | 707,797,071.58 | 521,925,850.18 |
支付的各项税费 | 45,559,876.81 | 182,582,808.72 | 139,260,465.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,551,958.74 | 62,581,388.26 | 79,962,129.65 |
经营活动现金流出小计 | 374,173,976.13 | 1,075,754,650.33 | 845,317,571.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,174,140.53 | 1,219,079,300.44 | 713,998,876.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,659,935.62 | 11,983,529.98 | 2,567,541.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 474,000,000.00 | 1,313,520.00 | 299,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 478,659,935.62 | 13,297,049.98 | 301,867,541.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,402,166.68 | 129,341,215.34 | 122,205,980.81 |
投资支付的现金 | -- | 12,610,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,880,000.00 | 413,689,681.69 | 722,060,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 28,282,166.68 | 555,640,897.03 | 844,265,980.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 450,377,768.94 | -542,343,847.05 | -542,398,439.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,093,799.55 | 258,048,000.00 | 258,048,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 154,093,799.55 | 258,048,000.00 | 258,048,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,093,799.55 | -258,048,000.00 | -258,048,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,803,098,923.03 | 3,377,471,041.81 | 3,377,471,041.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,315,802,678.10 | 3,803,098,923.03 | 3,304,429,479.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 897,675,406.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,961,375.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,009,810.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,276,298.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94,339.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 435,234.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,567,033.21 | -- |
投资损失 | -- | -11,983,529.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 215,655.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,557,625.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 462,189,450.19 | -- |
其他 | -- | -9,804,146.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,219,079,300.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,803,098,923.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,377,471,041.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 425,627,881.22 | -- |
备注 | |||
