现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,790,337.44 | 805,276,165.17 | 614,806,105.42 |
收到的税费返还 | 2,263,481.06 | 7,606,834.84 | 3,342,472.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,419,995.18 | 16,252,867.72 | 28,809,804.70 |
经营活动现金流入小计 | 185,473,813.68 | 829,135,867.73 | 646,958,382.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,124,823.05 | 411,646,025.63 | 306,566,288.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,512,926.06 | 208,719,975.55 | 138,933,702.84 |
支付的各项税费 | 11,467,334.70 | 37,632,634.43 | 30,118,344.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,351,229.93 | 128,659,173.98 | 150,352,395.29 |
经营活动现金流出小计 | 203,456,313.74 | 786,657,809.59 | 625,970,731.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,982,500.06 | 42,478,058.14 | 20,987,651.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 983,401.93 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 19,973,330.11 | 407,507.32 | 304,090.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 59,295.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,597,202.78 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 69,200,000.00 | 188,250,000.00 | 153,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 89,173,330.11 | 216,297,407.03 | 153,607,090.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,160,911.13 | 58,042,161.78 | 50,775,957.24 |
投资支付的现金 | -- | 11,641,551.00 | 10,696,880.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69,200,000.00 | 191,250,000.00 | 163,795,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 73,360,911.13 | 260,933,712.78 | 225,267,837.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,812,418.98 | -44,636,305.75 | -71,660,746.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,050,300.00 | 1,050,300.00 |
取得借款收到的现金 | 153,500,000.00 | 381,993,160.00 | 352,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,507,700.00 | 384,043,460.00 | 353,050,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 118,910,000.00 | 458,602,775.18 | 412,110,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,623,453.81 | 37,667,547.31 | 33,781,144.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092,801.80 | 8,601,527.85 | 3,256,505.44 |
筹资活动现金流出小计 | 124,626,255.61 | 504,871,850.34 | 449,147,649.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,881,444.39 | -120,828,390.34 | -96,097,349.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 219,476,818.76 | 341,486,099.10 | 341,486,099.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,946,755.98 | 219,476,818.76 | 196,172,821.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -193,291,127.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 128,592,373.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,924,978.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,331,380.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,670,024.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -438,733.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 322,627.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,953,429.78 | -- |
财务费用 | -- | 18,721,854.20 | -- |
投资损失 | -- | 47,142,215.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,483,825.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,933,823.25 | -- |
存货的减少 | -- | -16,143,136.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,590,549.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,206,435.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,478,058.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,476,818.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 341,486,099.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -122,009,280.34 | -- |
备注 | |||
