现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,509,166.22 | 11,925,079.99 | 5,916,847.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,074.88 | 6,598,739.11 | 2,105,973.30 |
经营活动现金流入小计 | 7,591,241.10 | 18,523,819.10 | 8,022,820.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,884,837.79 | 4,881,917.83 | 1,149,433.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,134,034.48 | 6,956,636.89 | 3,807,690.24 |
支付的各项税费 | 770,664.86 | 773,316.28 | 458,252.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,268,337.62 | 8,948,162.48 | 6,924,685.55 |
经营活动现金流出小计 | 8,057,874.75 | 21,560,033.48 | 12,340,062.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -466,633.65 | -3,036,214.38 | -4,317,241.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,027,896.00 | 4,027,896.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,027,896.00 | 4,027,896.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,000.00 | 25,517.24 | 1,139,700.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,000.00 | 25,517.24 | 1,139,700.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,000.00 | 4,002,378.76 | 2,888,196.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,560,092.15 | 2,852,550.95 | 2,852,550.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,955,458.50 | 3,819,129.86 | 1,423,505.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,222,921.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,609,604.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,233,140.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,164,871.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 201,631.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,484.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -414.53 | -- |
投资损失 | -- | 1,970,037.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -695,802.03 | -- |
存货的减少 | -- | -813,022.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,769,984.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,735,192.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,036,214.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,819,129.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,852,550.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 966,578.91 | -- |
备注 | |||
