现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,445,689.96 | 481,141,597.16 | 412,065,666.07 |
收到的税费返还 | 5,041,596.60 | 51,072,887.88 | 45,893,927.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,385,626.77 | 110,800,767.25 | 91,305,661.31 |
经营活动现金流入小计 | 107,872,913.33 | 643,015,252.29 | 549,265,254.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,769,622.87 | 365,168,172.48 | 291,855,426.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,381,867.75 | 157,259,346.56 | 114,637,088.32 |
支付的各项税费 | 8,645,819.36 | 41,861,323.88 | 32,385,543.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,221,933.07 | 169,236,421.90 | 165,004,692.94 |
经营活动现金流出小计 | 127,019,243.05 | 733,525,264.82 | 603,882,751.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,146,329.72 | -90,510,012.53 | -54,617,496.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,109,814.24 | 232,633,921.75 | 82,125,790.99 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,925,323.69 | 2,958,675.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,502.48 | 19,376.66 | 7,102.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,132,316.72 | 248,578,622.10 | 85,091,568.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,326,120.71 | 13,437,541.91 | 12,419,897.83 |
投资支付的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,416.17 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,378,536.88 | 13,837,541.91 | 12,419,897.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,753,779.84 | 234,741,080.19 | 72,671,671.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 648,000,000.00 | 447,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,113,453.75 | 18,900,534.35 | 78,289,567.77 |
筹资活动现金流入小计 | 14,113,453.75 | 666,900,534.35 | 525,289,567.77 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 881,848,280.00 | 657,357,160.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,364,256.25 | 76,748,045.29 | 62,623,723.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,819,239.85 | 142,892,563.06 | 188,953,297.17 |
筹资活动现金流出小计 | 47,183,496.10 | 1,101,488,888.35 | 908,934,180.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,070,042.35 | -434,588,354.00 | -383,644,613.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,623,430.50 | 527,945,657.64 | 527,945,657.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,740,823.05 | 249,623,430.50 | 173,964,506.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -992,515,258.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 468,479,306.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,564,160.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,825,823.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,283,129.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,674,066.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,478,145.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 107,810,656.13 | -- |
财务费用 | -- | 90,333,702.93 | -- |
投资损失 | -- | -100,420,142.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 68,037,316.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,055,905.94 | -- |
存货的减少 | -- | -67,369,135.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 500,514,885.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -276,516,331.19 | -- |
其他 | -- | -31,529,494.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -90,510,012.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 249,623,430.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 527,945,657.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -278,322,227.14 | -- |
备注 | |||
