现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,972,801,521.36 | 7,375,435,352.90 | 5,506,281,595.63 |
收到的税费返还 | 5,993,343.69 | 116,774,143.28 | 102,270,110.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,691,325.90 | 424,130,057.58 | 283,664,232.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,074,486,190.95 | 7,916,339,553.76 | 5,892,215,938.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,046,020.79 | 3,379,263,844.92 | 2,650,777,112.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,967,528.49 | 968,957,062.85 | 738,484,206.93 |
支付的各项税费 | 144,675,761.38 | 556,708,983.27 | 410,798,665.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 560,227,002.19 | 2,266,064,014.60 | 1,839,376,529.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,715,916,312.85 | 7,170,993,905.64 | 5,639,436,514.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,569,878.10 | 745,345,648.12 | 252,779,423.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 43,772,367.28 | 42,750,048.45 |
取得投资收益收到的现金 | 11,789.64 | 1,771,896.26 | 1,769,827.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,470.00 | 223,831.60 | 160,436.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,110,000.00 | 5,110,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,259.64 | 50,878,095.14 | 49,790,312.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,377,627.90 | 770,271,202.05 | 549,520,448.15 |
投资支付的现金 | -- | 9,050,620.19 | 9,100,620.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,377,627.90 | 779,321,822.24 | 558,621,068.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,327,368.26 | -728,443,727.10 | -508,830,755.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 245,000.00 | 245,000.00 |
取得借款收到的现金 | 160,884,550.78 | 843,388,044.04 | 659,845,585.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,373,490.00 | 10,373,490.00 |
筹资活动现金流入小计 | 160,884,550.78 | 854,006,534.04 | 670,464,075.33 |
偿还债务支付的现金 | 311,961,723.62 | 745,230,000.00 | 555,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,912,123.35 | 194,385,262.83 | 183,360,333.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,480,448.67 | 64,989,213.82 | 35,837,293.11 |
筹资活动现金流出小计 | 337,354,295.64 | 1,004,604,476.65 | 774,937,626.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -176,469,744.86 | -150,597,942.61 | -104,473,550.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 | 1,294,113,437.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,296,296,906.07 | 1,183,329,709.23 | 956,712,079.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 620,972,263.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,205,227.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,649,618.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,015,549.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,305,241.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,110.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,355,073.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,773,924.93 | -- |
投资损失 | -- | -3,159,326.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,592,621.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 501,598.16 | -- |
存货的减少 | -- | -914,086,533.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 172,977,455.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 380,853,294.98 | -- |
其他 | -- | 16,447,434.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 745,345,648.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,183,329,709.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,294,113,437.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,783,728.74 | -- |
备注 | |||
