现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,955,367.76 | 3,362,983,985.03 | 2,026,881,907.38 |
收到的税费返还 | 3,551,844.66 | 55,598,809.28 | 28,333,473.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,276,108.70 | 241,883,451.75 | 188,567,907.19 |
经营活动现金流入小计 | 762,783,321.12 | 3,660,466,246.06 | 2,243,783,288.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,568,018.07 | 2,833,183,881.73 | 2,055,129,781.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,881,655.09 | 753,843,673.65 | 566,184,068.52 |
支付的各项税费 | 40,709,607.60 | 120,374,313.92 | 95,070,993.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,516,620.21 | 356,054,942.68 | 199,858,030.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,079,675,900.97 | 4,063,456,811.98 | 2,916,242,874.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -316,892,579.85 | -402,990,565.92 | -672,459,585.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 114,790,568.07 | 52,788,189.26 |
取得投资收益收到的现金 | 2,182,532.60 | 12,465,245.92 | 7,457,551.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,678.61 | 82,036,745.94 | 1,792,337.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,015,215,868.89 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 142,325,692.40 | 250,241,638.56 |
投资活动现金流入小计 | 2,271,211.21 | 2,366,834,121.22 | 312,279,716.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,277,378.70 | 62,678,644.48 | 23,908,822.11 |
投资支付的现金 | -- | 1,224,827,000.00 | 8,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 740,757.14 | 102,681.72 |
投资活动现金流出小计 | 177,277,378.70 | 1,288,246,401.62 | 32,811,503.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,006,167.49 | 1,078,587,719.60 | 279,468,212.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,800,000.00 | 800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 375,414,029.19 | 1,608,352,698.67 | 993,184,255.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,206,189.01 | 132,983,206.48 | 104,455,613.58 |
筹资活动现金流入小计 | 430,620,218.20 | 1,746,135,905.15 | 1,098,439,869.27 |
偿还债务支付的现金 | 438,972,814.18 | 1,552,967,320.81 | 1,009,688,589.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,340,561.79 | 79,889,197.40 | 52,908,288.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,420,337.80 | 367,779,257.68 | 218,259,413.59 |
筹资活动现金流出小计 | 500,733,713.77 | 2,000,635,775.89 | 1,280,856,291.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,113,495.57 | -254,499,870.74 | -182,416,422.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,114,498,840.97 | 1,687,494,539.38 | 1,687,494,539.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,553,911,353.72 | 2,114,498,840.97 | 1,125,772,511.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,911,863.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 211,278,092.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,400,214.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,725,878.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,946,376.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,188,715.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,257,608.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,199,449.38 | -- |
财务费用 | -- | 124,651,362.84 | -- |
投资损失 | -- | -696,542,181.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 64,419,483.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -271,755,536.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -368,124,157.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 332,349,665.10 | -- |
其他 | -- | 32,613,831.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -402,990,565.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,114,498,840.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,687,494,539.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 427,004,301.59 | -- |
备注 | |||
