现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,508,285.29 | 78,742,104.78 | 22,542,234.68 |
收到的税费返还 | -- | 2,093,710.62 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,069,917.14 | 15,120,779.10 | 15,092,267.75 |
经营活动现金流入小计 | 24,578,202.43 | 95,956,594.50 | 37,634,502.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,889,179.32 | 105,865,693.71 | 51,541,583.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,833,523.49 | 13,342,312.51 | 9,870,591.29 |
支付的各项税费 | 2,032,798.69 | 5,361,163.63 | 4,597,903.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,701,516.41 | 10,018,884.39 | 10,498,065.96 |
经营活动现金流出小计 | 34,457,017.91 | 134,588,054.24 | 76,508,144.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,878,815.48 | -38,631,459.74 | -38,873,641.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,824,121.00 | 278,957,569.70 | 218,582,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,641,100.00 | 4,641,100.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,824,121.00 | 283,598,669.70 | 223,223,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,500.00 | 1,502,200.33 | 1,517,191.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,085,434.95 | -- | 726,504.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,144,934.95 | 1,502,200.33 | 2,243,695.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,320,813.95 | 282,096,469.37 | 220,979,904.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,273,837.71 | 40,392.63 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 15,273,837.71 | 40,392.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -13,273,837.71 | 1,959,607.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 503,080,095.15 | 272,888,923.23 | 272,888,923.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 478,880,465.72 | 503,080,095.15 | 456,954,793.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 89,972,237.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 155,461.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,755,531.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,615,684.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 223,996.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,138,738.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 714,741.32 | -- |
投资损失 | -- | -835,946.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,867.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,712,738.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,274,304.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,382,254.68 | -- |
其他 | -- | 750,320.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -38,631,459.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 503,080,095.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 272,888,923.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 230,191,171.92 | -- |
备注 | |||
