现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,999,328.79 | 2,637,202,489.67 | 2,020,737,382.34 |
收到的税费返还 | 135.05 | 170,901.12 | 982,075.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,045,640.09 | 35,844,981.44 | 39,002,245.36 |
经营活动现金流入小计 | 727,045,103.93 | 2,673,218,372.23 | 2,060,721,702.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,366,548.13 | 2,257,277,307.43 | 1,785,337,303.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,240,365.74 | 118,631,792.82 | 78,230,695.10 |
支付的各项税费 | 21,037,849.85 | 22,644,196.77 | 18,847,416.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,989,704.43 | 153,432,017.20 | 110,950,106.61 |
经营活动现金流出小计 | 670,634,468.15 | 2,551,985,314.22 | 1,993,365,522.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,410,635.78 | 121,233,058.01 | 67,356,180.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,485,765.92 | 13,861,209.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 195,500.00 | 211,630.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,310,600.00 | 5,310,600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,725,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 23,717,665.92 | 19,383,440.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,561.52 | 9,671,678.81 | 2,904,509.27 |
投资支付的现金 | -- | 3,844,835.24 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 36,541.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 655,561.52 | 13,516,514.05 | 2,941,050.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -644,561.52 | 10,201,151.87 | 16,442,389.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 4,655,000.00 | 3,491,000.00 |
取得借款收到的现金 | 96,581,000.00 | 288,462,700.00 | 252,555,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,300,160.41 | 143,954,242.50 | 123,750,420.49 |
筹资活动现金流入小计 | 136,031,160.41 | 437,071,942.50 | 379,797,220.49 |
偿还债务支付的现金 | 58,384,366.67 | 289,563,922.66 | 255,759,579.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,580,092.18 | 23,582,392.48 | 11,621,523.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,316,500.00 | 195,617,312.73 | 164,291,377.97 |
筹资活动现金流出小计 | 126,280,958.85 | 508,763,627.87 | 431,672,481.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,750,201.56 | -71,691,685.37 | -51,875,260.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,941,257.07 | 161,198,732.56 | 161,198,732.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,457,532.89 | 220,941,257.07 | 193,122,042.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,408,666.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,257,827.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,258,512.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,263,360.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,498,848.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,084.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 424,897.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,974,123.65 | -- |
投资损失 | -- | -49,232.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 434,137.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 46,738,062.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,527,344.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,187,844.69 | -- |
其他 | -- | 4,138,233.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,233,058.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,941,257.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,198,732.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,742,524.51 | -- |
备注 | |||
