现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,835,653.02 | 3,248,808,606.98 | 2,332,490,717.04 |
收到的税费返还 | 1,138,732.80 | 16,189,244.35 | 12,395,263.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,974,502.67 | 420,520,163.03 | 279,706,451.31 |
经营活动现金流入小计 | 725,948,888.49 | 3,685,518,014.36 | 2,624,592,432.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,601,284.45 | 2,275,524,018.65 | 1,839,809,787.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,822,112.55 | 403,996,337.12 | 327,415,920.61 |
支付的各项税费 | 75,267,411.19 | 252,564,128.27 | 193,130,418.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,909,300.36 | 376,420,396.14 | 347,542,882.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,041,600,108.55 | 3,308,504,880.18 | 2,707,899,009.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -315,651,220.06 | 377,013,134.18 | -83,306,577.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 84,742,663.00 | 83,820,115.00 | 24,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,526,053.93 | 6,043,946.26 | 3,994,322.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,165.00 | 413,644.45 | 331,283.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,497,838.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,524,881.93 | 110,775,544.37 | 28,825,605.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,971,747.43 | 293,378,396.04 | 220,947,446.57 |
投资支付的现金 | 40,200,000.00 | 222,508,234.00 | 215,801,756.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,874,923.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 273,046,670.52 | 515,886,630.04 | 436,749,202.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,521,788.59 | -405,111,085.67 | -407,923,597.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 293,020,000.00 | 293,020,000.00 |
取得借款收到的现金 | 606,205,914.64 | 1,065,280,452.91 | 936,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,685,490.00 | 7,685,490.00 |
筹资活动现金流入小计 | 606,205,914.64 | 1,365,985,942.91 | 1,236,805,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 350,730,552.96 | 1,276,405,499.57 | 915,732,595.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,387,903.51 | 168,109,743.65 | 150,587,279.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,105,225.96 | 18,877,978.33 | 6,825,559.03 |
筹资活动现金流出小计 | 369,223,682.43 | 1,463,393,221.55 | 1,073,145,434.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,982,232.21 | -97,407,278.64 | 163,660,055.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,038,500,579.37 | 1,163,785,033.61 | 1,163,785,033.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 774,308,464.70 | 1,038,500,579.37 | 836,207,123.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,577,405.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,280,398.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,661,133.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,210,151.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,967,023.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -268,243.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 931,248.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,794,444.44 | -- |
财务费用 | -- | 93,069,640.13 | -- |
投资损失 | -- | -14,971,779.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,374,639.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -409,221.45 | -- |
存货的减少 | -- | -68,834,031.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,199,220,544.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,319,663,922.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 377,013,134.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,038,500,579.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,163,785,033.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -125,284,454.24 | -- |
备注 | |||
