现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,263,016.83 | 1,599,907,694.85 | 1,290,903,946.10 |
收到的税费返还 | 190,800.18 | 409,384.15 | 340,258.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,443,729.58 | 179,616,418.29 | 232,591,106.80 |
经营活动现金流入小计 | 682,897,546.59 | 1,779,933,497.29 | 1,523,835,311.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,868,261.43 | 1,087,092,410.39 | 1,166,757,664.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,966,645.85 | 93,509,132.98 | 80,629,673.14 |
支付的各项税费 | 9,387,306.53 | 39,795,916.37 | 44,913,224.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,194,847.54 | 469,511,166.95 | 152,054,258.85 |
经营活动现金流出小计 | 682,417,061.35 | 1,689,908,626.69 | 1,444,354,821.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 480,485.24 | 90,024,870.60 | 79,480,490.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 34,871,891.17 | 21,825,778.64 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,506,976.21 | 4,877,325.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 48,378,867.38 | 26,703,103.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,716,650.91 | 59,160,063.54 | 3,077,010.48 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 86,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,716,650.91 | 60,160,063.54 | 89,077,010.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,716,650.91 | -11,781,196.16 | -62,373,906.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 626,900,000.00 | 1,798,263,895.83 | 1,364,859,091.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,039,349.22 | 59,910,126.22 | 73,799,786.62 |
筹资活动现金流入小计 | 633,939,349.22 | 1,858,174,022.05 | 1,438,658,878.60 |
偿还债务支付的现金 | 619,994,178.64 | 1,940,108,280.91 | 1,522,416,666.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,409,622.81 | 98,876,831.98 | 82,310,170.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,383,184.34 | 2,552,587.62 | 75,295,949.18 |
筹资活动现金流出小计 | 636,786,985.79 | 2,041,537,700.51 | 1,680,022,786.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,847,636.57 | -183,363,678.46 | -241,363,907.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,111,690.66 | 354,242,854.65 | 354,242,854.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,027,888.42 | 249,111,690.66 | 129,985,530.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,684,104.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,609,696.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,303,101.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,630,209.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,474,070.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,637,855.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,402.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,129,901.10 | -- |
投资损失 | -- | 12,728,067.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -925,806.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20,666,832.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -206,610,543.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,566,795.92 | -- |
其他 | -- | -24,561,075.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,024,870.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 249,111,690.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 354,242,854.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,131,163.99 | -- |
备注 | |||
