现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,785,018.87 | 466,685,815.88 | 316,049,678.27 |
收到的税费返还 | 1,745,014.53 | 6,069,017.60 | 4,686,142.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,031,407.57 | 28,080,687.12 | 18,989,382.99 |
经营活动现金流入小计 | 92,561,440.97 | 500,835,520.60 | 339,725,203.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,944,530.10 | 184,685,272.48 | 141,219,883.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,121,592.96 | 150,629,510.81 | 114,579,508.66 |
支付的各项税费 | 19,534,685.02 | 38,803,187.22 | 27,662,491.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,943,515.38 | 86,808,419.39 | 58,856,479.95 |
经营活动现金流出小计 | 133,544,323.46 | 460,926,389.90 | 342,318,364.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,982,882.49 | 39,909,130.70 | -2,593,160.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 659,343,790.45 | 839,273,111.13 | 481,711,541.75 |
取得投资收益收到的现金 | 5,621,842.40 | 55,175,536.07 | 43,607,947.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,240.00 | 76,580.00 | 73,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,172,920.19 | 8,302,577.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 664,966,872.85 | 902,698,147.39 | 533,695,266.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,250,428.27 | 8,496,743.56 | 7,721,263.82 |
投资支付的现金 | 724,000,000.00 | 978,520,000.00 | 634,520,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 726,250,428.27 | 987,016,743.56 | 642,241,263.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,283,555.42 | -84,318,596.17 | -108,545,997.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 240,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 240,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 500,000.00 | 250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,752,429.71 | 2,704,158.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,881,945.03 | 900,593.73 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,134,374.74 | 3,854,752.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 240,000.00 | -134,374.74 | 1,145,247.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,337,250.67 | 245,881,090.88 | 245,881,090.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,310,812.76 | 201,337,250.67 | 135,887,180.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,061,341.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,351,386.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,771,961.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,326,315.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,459,019.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94,805.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,406.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,746,697.51 | -- |
财务费用 | -- | -639,163.96 | -- |
投资损失 | -- | -14,035,785.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,388,212.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,712,344.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,181,003.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,129,281.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,909,130.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,337,250.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 245,881,090.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,543,840.21 | -- |
备注 | |||
