现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,187,244,719.78 | 5,520,463,639.88 | 3,984,237,448.23 |
收到的税费返还 | 875,664.10 | 50,808,480.79 | 50,577,510.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,330,162.23 | 98,139,180.68 | 42,568,628.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,209,450,546.11 | 5,669,411,301.35 | 4,077,383,586.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,509,792.64 | 3,613,211,757.93 | 2,640,254,242.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,305,349.51 | 852,038,313.74 | 657,010,902.52 |
支付的各项税费 | 13,498,023.16 | 79,836,031.62 | 60,225,899.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,526,508.49 | 192,577,822.26 | 135,223,705.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,155,839,673.80 | 4,737,663,925.55 | 3,492,714,749.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,610,872.31 | 931,747,375.80 | 584,668,837.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,995,698,678.77 | 10,173,421,896.45 | 7,306,313,909.57 |
取得投资收益收到的现金 | 60,620,651.61 | 281,856,830.49 | 178,997,919.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,733.97 | 11,213,528.33 | 12,700,080.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,056,386,064.35 | 10,466,492,255.27 | 7,498,011,909.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,605,262.90 | 188,734,643.88 | 167,175,126.04 |
投资支付的现金 | 2,821,565,424.33 | 10,053,526,514.91 | 6,555,873,876.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,843,170,687.23 | 10,242,261,158.79 | 6,723,049,002.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213,215,377.12 | 224,231,096.48 | 774,962,907.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 72,690,090.76 | 22,719,358.80 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 545,923,809.60 | 292,732,726.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 618,613,900.36 | 315,452,085.74 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 904,214,513.14 | 745,523,430.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,694.44 | 84,894,176.05 | 84,358,745.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,889,204.26 | 174,205,646.51 | 81,515,795.89 |
筹资活动现金流出小计 | 55,179,898.70 | 1,163,314,335.70 | 911,397,971.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,179,898.70 | -544,700,435.34 | -595,945,885.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,617,762,133.27 | 1,013,751,460.45 | 1,013,751,460.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,845,756,767.24 | 1,617,762,133.27 | 1,852,360,984.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 184,134,383.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,702,546.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 318,551,841.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,863,039.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,079,954.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,856,198.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,493,329.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,695,940.28 | -- |
财务费用 | -- | -68,407,787.12 | -- |
投资损失 | -- | 21,494,302.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,050,790.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -164,719.42 | -- |
存货的减少 | -- | -19,402,451.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 197,594,253.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 139,748,666.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 931,747,375.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,617,762,133.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,013,751,460.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 604,010,672.82 | -- |
备注 | |||
