现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,184,550.14 | 869,742,488.09 | 631,908,430.07 |
收到的税费返还 | 3,257,215.18 | 12,490,478.31 | 11,188,347.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,675,097.03 | 19,396,242.01 | 68,560,435.82 |
经营活动现金流入小计 | 225,116,862.35 | 901,629,208.41 | 711,657,213.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,779,585.77 | 323,078,862.62 | 246,595,995.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,655,148.20 | 175,360,248.66 | 127,867,904.01 |
支付的各项税费 | 12,504,875.05 | 76,762,804.28 | 50,573,841.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,330,517.92 | 198,614,535.40 | 191,742,927.80 |
经营活动现金流出小计 | 189,270,126.94 | 773,816,450.96 | 616,780,668.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,846,735.41 | 127,812,757.45 | 94,876,544.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 591,828.04 | 1,351,534.58 | 1,351,534.58 |
取得投资收益收到的现金 | 700,261.12 | 12,378,248.24 | 5,963,805.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900,680.00 | 10,575.00 | 10,575.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | 569,700,003.80 |
投资活动现金流入小计 | 234,192,769.16 | 1,183,740,357.82 | 577,025,919.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,625,468.97 | 102,782,768.38 | 74,829,764.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 410,300,000.00 | 1,178,722,001.00 | 962,053,458.67 |
投资活动现金流出小计 | 439,925,468.97 | 1,281,504,769.38 | 1,036,883,222.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,732,699.81 | -97,764,411.56 | -459,857,303.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,800,000.00 | 101,000,000.00 | 149,276,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,800,000.00 | 101,000,000.00 | 149,276,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 79,006,888.00 | 122,302,888.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,101,482.06 | 45,989,944.61 | 40,219,059.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,680.00 | 129,741,486.53 | 129,723,536.73 |
筹资活动现金流出小计 | 8,201,162.06 | 254,738,319.14 | 292,245,483.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,598,837.94 | -153,738,319.14 | -142,969,483.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 736,943,907.24 | 860,339,183.59 | 860,339,183.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,227,882.71 | 736,943,907.24 | 352,753,797.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,621,083.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,045,335.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,088,330.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,840,718.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,858,564.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99,253.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 362,356.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,237,123.12 | -- |
财务费用 | -- | 47,643,632.52 | -- |
投资损失 | -- | 5,695,629.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,998,334.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,470,007.19 | -- |
存货的减少 | -- | -27,025,585.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,880,411.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,132,238.36 | -- |
其他 | -- | -6,943,760.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,812,757.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 18,699,696.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 736,943,907.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 860,339,183.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,395,276.35 | -- |
备注 | |||
