现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,771,780,003.52 | 16,074,383,384.14 | 12,874,110,614.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,856,182.34 | 290,273,124.07 | 140,438,654.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,802,636,185.86 | 16,364,656,508.21 | 13,014,549,268.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,233,060.25 | 4,109,858,383.83 | 3,264,887,775.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,581,041,369.34 | 4,663,259,379.20 | 3,498,343,453.60 |
支付的各项税费 | 121,999,617.37 | 1,051,786,689.46 | 714,483,224.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 513,139,136.64 | 2,049,077,244.34 | 1,534,528,722.60 |
经营活动现金流出小计 | 3,149,413,183.60 | 11,873,981,696.83 | 9,012,243,175.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,653,223,002.26 | 4,490,674,811.38 | 4,002,306,092.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 306,396,567.22 | 1,212,132,205.86 | 634,110,320.24 |
取得投资收益收到的现金 | 6,001,940.86 | 42,396,644.09 | 43,935,891.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,023,133.98 | 7,811,409.93 | 5,929,384.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 180,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 313,421,642.06 | 1,262,520,259.88 | 683,975,596.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,817,759.24 | 1,388,236,267.37 | 866,951,503.93 |
投资支付的现金 | 500,799,942.99 | 2,007,797,744.43 | 987,440,658.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 448,076,347.82 | 1,126,484,047.59 | 391,017,930.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,192,694,050.05 | 4,522,518,059.39 | 2,245,410,092.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -879,272,407.99 | -3,259,997,799.51 | -1,561,434,495.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,913,718.76 | 3,878,454,932.94 | 3,870,650,693.80 |
取得借款收到的现金 | 11,331,970.00 | 438,207,540.00 | 350,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,451,135.31 | 7,484,311.87 | 4,973,465.99 |
筹资活动现金流入小计 | 21,696,824.07 | 4,324,146,784.81 | 4,225,624,159.79 |
偿还债务支付的现金 | 3,693,985.54 | 1,687,843,420.68 | 899,315,061.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,587,211.48 | 874,719,773.41 | 847,383,999.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,678,307.49 | 1,371,150,504.32 | 1,004,548,329.40 |
筹资活动现金流出小计 | 236,959,504.51 | 3,933,713,698.41 | 2,751,247,389.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,262,680.44 | 390,433,086.40 | 1,474,376,769.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,992,032,031.51 | 4,349,211,632.92 | 4,349,211,632.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,550,547,108.08 | 5,992,032,031.51 | 8,271,288,339.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,688,996,536.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 165,294,771.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 583,677,163.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,114,472.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 224,165,581.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,251,917.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,005,973.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 356,890,132.91 | -- |
财务费用 | -- | 48,673,998.57 | -- |
投资损失 | -- | -43,909,887.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -106,771,679.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,074,846.31 | -- |
存货的减少 | -- | -159,466,214.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,207,282.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,994,829.90 | -- |
其他 | -- | 228,444,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,490,674,811.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,992,032,031.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,349,211,632.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,642,820,398.59 | -- |
备注 | |||
