现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,557,253,150.91 | 26,640,259,228.17 | 19,061,458,308.64 |
收到的税费返还 | 349,544,415.23 | 1,995,931,925.04 | 1,746,909,419.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 934,371,707.52 | 1,631,275,136.85 | 1,221,298,515.41 |
经营活动现金流入小计 | 9,841,169,273.66 | 30,267,466,290.06 | 22,029,666,243.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,037,672,436.37 | 22,107,111,199.23 | 15,158,643,287.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,292,027,726.48 | 2,942,142,997.96 | 2,102,301,227.33 |
支付的各项税费 | 130,015,097.81 | 577,002,567.78 | 422,135,365.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 401,540,353.23 | 1,780,989,516.94 | 1,465,044,651.20 |
经营活动现金流出小计 | 8,861,255,613.89 | 27,407,246,281.91 | 19,148,124,531.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 979,913,659.77 | 2,860,220,008.15 | 2,881,541,711.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,050,000.00 | 267,088,599.78 | 201,470,365.37 |
取得投资收益收到的现金 | 21,469,571.90 | 459,548,388.33 | 459,485,472.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721,529.50 | 2,522,037.87 | 915,989.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 522,420,905.80 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 547,662,007.20 | 729,159,025.98 | 661,871,827.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,648,212,155.90 | 13,835,218,397.25 | 11,548,233,981.54 |
投资支付的现金 | 204,210,000.00 | 2,745,409,948.00 | 2,282,909,948.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 332,100,000.00 | 4,065,776,043.05 | 705,776,043.05 |
投资活动现金流出小计 | 2,184,522,155.90 | 20,646,404,388.30 | 14,536,919,972.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,636,860,148.70 | -19,917,245,362.32 | -13,875,048,145.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 307,859,788.96 | 9,109,410,297.24 | 98,558,123.42 |
取得借款收到的现金 | 1,866,967,765.86 | 12,965,155,365.63 | 10,865,995,255.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 3,456,990,000.00 | 3,139,990,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,259,827,554.82 | 25,531,555,662.87 | 14,104,543,378.81 |
偿还债务支付的现金 | 381,836,841.94 | 2,994,663,562.35 | 1,855,718,677.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,437,011.61 | 758,000,612.99 | 581,790,023.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,106,219.84 | 3,657,702,219.85 | 3,268,351,326.95 |
筹资活动现金流出小计 | 712,380,073.39 | 7,410,366,395.19 | 5,705,860,028.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,547,447,481.43 | 18,121,189,267.68 | 8,398,683,350.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,208,888,913.39 | 6,102,238,308.58 | 6,102,238,308.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,091,190,763.71 | 7,208,888,913.39 | 3,615,203,334.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,671,894,047.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,256,131.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 915,438,484.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85,766,453.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 184,777,667.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,478,676.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,042,644.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,401,940.00 | -- |
财务费用 | -- | 158,923,357.99 | -- |
投资损失 | -- | -1,241,740,039.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -495,599,281.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 135,586,961.99 | -- |
存货的减少 | -- | -4,974,039,781.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,419,344,391.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,815,605,809.34 | -- |
其他 | -- | 624,794,985.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,860,220,008.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,208,888,913.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,102,238,308.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,106,650,604.81 | -- |
备注 | |||
