现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,919,989.29 | 766,718,228.60 | 589,713,260.02 |
收到的税费返还 | 27,915.75 | 862,521.98 | 420,277.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,999,953.22 | 71,068,784.36 | 45,992,130.15 |
经营活动现金流入小计 | 134,947,858.26 | 838,649,534.94 | 636,125,667.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,248,609.95 | 375,088,805.01 | 231,720,808.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,563,664.79 | 250,695,748.39 | 184,337,270.77 |
支付的各项税费 | 2,181,611.28 | 19,195,683.01 | 16,903,857.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,327,637.07 | 129,411,534.34 | 132,439,553.97 |
经营活动现金流出小计 | 118,321,523.09 | 774,391,770.75 | 565,401,490.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,626,335.17 | 64,257,764.19 | 70,724,177.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,251.00 | 55,477,252.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,192,933.39 | 10,411,632.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | 2,278,317.59 | 77,052.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,720,000.00 | 5,450,857.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,273,168.72 | 5,372,768.72 |
投资活动现金流入小计 | 99,251.00 | 79,941,671.70 | 21,312,310.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,252,673.81 | 25,688,946.00 | 17,151,639.09 |
投资支付的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,752,673.81 | 26,188,946.00 | 17,651,639.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,653,422.81 | 53,752,725.70 | 3,660,671.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,270,279.75 | 32,194,719.25 | 29,027,361.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,948,377.53 | 6,490,224.72 | 3,413,709.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,086,034.50 | 77,040,361.88 | 55,280,948.90 |
筹资活动现金流出小计 | 261,304,691.78 | 115,725,305.85 | 87,722,019.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,304,691.78 | -90,975,305.85 | -62,972,019.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 107,914,158.09 | 44,597,378.39 | 59,434,881.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,402,049.61 | 74,445,747.36 | 71,645,643.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -746,370.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,308,259.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,429,898.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,441,519.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,552,691.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,319,896.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 701,700.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,109,906.32 | -- |
投资损失 | -- | -41,883,073.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -599,327.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 530,252.77 | -- |
存货的减少 | -- | -509,559.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,932,943.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -98,014,330.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,257,764.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,445,747.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 44,597,378.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,848,368.97 | -- |
备注 | |||
