现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,636,694.34 | 4,947,138,367.49 | 3,288,335,522.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,203,072.17 | 253,752,407.62 | 184,253,678.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,277,839,766.51 | 5,200,890,775.11 | 3,472,589,201.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,044,210.01 | 1,186,278,766.99 | 830,111,290.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,769,425.52 | 2,118,465,104.34 | 1,609,502,997.16 |
支付的各项税费 | 67,431,863.64 | 200,992,469.68 | 142,730,224.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,773,762.98 | 594,706,334.11 | 438,469,462.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,302,019,262.15 | 4,100,442,675.12 | 3,020,813,974.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,179,495.64 | 1,100,448,099.99 | 451,775,227.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 801,563.06 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,342,000.00 | 4,693,635.91 | 935,738.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,093,178.56 | 1,759,992.94 | 219,282.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,992.09 | 9,992.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 484,430,494.37 | 573,313,746.56 | 573,313,218.54 |
投资活动现金流入小计 | 486,865,672.93 | 580,578,930.56 | 574,478,231.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,957,690.72 | 642,375,334.24 | 462,519,195.86 |
投资支付的现金 | 813,380.00 | 3,558,620.00 | 3,330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,131,050.80 | 38,355,570.45 | 32,958,819.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,060,416.65 | 592,769,083.34 | 520,408,333.34 |
投资活动现金流出小计 | 519,962,538.17 | 1,277,058,608.03 | 1,019,216,348.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,096,865.24 | -696,479,677.47 | -444,738,117.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,664,120.00 | 315,439,965.49 | 261,316,683.74 |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,664,120.00 | 317,439,965.49 | 263,316,683.74 |
偿还债务支付的现金 | 76,169,141.15 | 66,779,148.38 | 31,530,696.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,669,695.13 | 108,158,127.24 | 103,134,102.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,578,927.00 | 122,285,988.55 | 90,853,674.75 |
筹资活动现金流出小计 | 135,417,763.28 | 297,223,264.17 | 225,518,473.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,753,643.28 | 20,216,701.32 | 37,798,209.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,574,491,482.21 | 1,141,031,904.89 | 1,141,031,904.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,386,964,555.65 | 1,574,491,482.21 | 1,197,864,830.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 924,596,625.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,936,126.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 294,470,563.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,380,082.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,034,662.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,071,272.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,503,623.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,651,162.59 | -- |
财务费用 | -- | 7,920,501.97 | -- |
投资损失 | -- | -44,129,269.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,579,418.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,241,143.86 | -- |
存货的减少 | -- | -41,957,051.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -434,772,386.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 199,609,989.53 | -- |
其他 | -- | 525,900.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,100,448,099.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,574,491,482.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,141,031,904.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 433,459,577.32 | -- |
备注 | |||
